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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 500.00 | | 705 500.00 | 705 500.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 138.00 | | 710 138.00 | 710 138.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
DL TOTAL (I) | 219 397.00 | | | 219 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 749.00 | | | 144 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 517.00 | | | 328 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EA Autres dettes | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 741.00 | | | 490 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 138.00 | | | 710 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 098.00 | | | 416 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 749.00 | 70 106.00 | 74 643.00 | 144 749.00 |
VI Groupe et associés | 328 517.00 | 328 517.00 | | 328 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 971.00 | 2 471.00 | 5 500.00 | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 741.00 | 416 098.00 | 74 643.00 | 490 741.00 |