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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 363.00 | 366.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 229.00 | 363.00 | 705 866.00 | 706 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 028.00 | 363.00 | 729 665.00 | 730 028.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 967.00 | | | 341 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 883.00 | | | 218 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 375.00 | | | 576 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 665.00 | | | 729 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 303.00 | | | 305 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 229.00 | | | 706 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 182.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 182.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 967.00 | 70 896.00 | 271 071.00 | 341 967.00 |
VI Groupe et associés | 218 883.00 | 218 883.00 | | 218 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 330.00 | 18 830.00 | 5 500.00 | 24 330.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 375.00 | 305 303.00 | 271 071.00 | 576 375.00 |