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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 500.00 | | 705 500.00 | 705 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 530.00 | | 729 530.00 | 729 530.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 598.00 | | | 562 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 530.00 | | | 729 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 813.00 | | | 429 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 229.00 | | | 706 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 705 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 184.00 | 729.00 | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 184.00 | 729.00 | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 000.00 | 70 215.00 | 132 786.00 | 203 000.00 |
VI Groupe et associés | 342 134.00 | 342 134.00 | | 342 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 526.00 | 23 026.00 | 5 500.00 | 28 526.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 598.00 | 429 813.00 | 132 786.00 | 562 598.00 |