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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 500.00 | | 705 500.00 | 705 500.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 847.00 | | 713 847.00 | 713 847.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
DL TOTAL (I) | 271 830.00 | | | 271 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 706.00 | | | 344 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 017.00 | | | 442 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 847.00 | | | 713 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 517.00 | | | 436 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 058.00 | 69 558.00 | 5 500.00 | 75 058.00 |
VI Groupe et associés | 344 706.00 | 344 706.00 | | 344 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 263.00 | 2 763.00 | 5 500.00 | 8 263.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 017.00 | 436 517.00 | 5 500.00 | 442 017.00 |