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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 165.00 | 234 443.00 | 911 721.00 | 1 146 165.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 230.00 | 21 973.00 | 67 256.00 | 89 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 259.00 | 978.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 027.00 | 256 677.00 | 1 057 350.00 | 1 314 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 378.00 | 28 195.00 | 612 183.00 | 640 378.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BZ Autres créances | 206 306.00 | | 206 306.00 | 206 306.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 438.00 | 88 195.00 | 870 243.00 | 958 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 465.00 | 344 872.00 | 1 927 593.00 | 2 272 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 000.00 | | | -56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 247.00 | -56 000.00 | | -1 248 247.00 |
DL TOTAL (I) | -804 247.00 | 444 000.00 | | -804 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 359.00 | 9 954.00 | | 239 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 591.00 | 116 000.00 | | 148 591.00 |
EA Autres dettes | 2 283 781.00 | 1 450 000.00 | | 2 283 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 841.00 | 1 575 954.00 | | 2 731 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 593.00 | 2 019 954.00 | | 1 927 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 841.00 | 1 575 954.00 | | 2 731 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 592.00 | | 206 592.00 | 206 592.00 |
FG Production vendue services | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 325.00 | | 227 325.00 | 227 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 795.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 284.00 | | | -173 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 056.00 | | | 231 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 304.00 | 56 000.00 | | 1 479 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248 247.00 | -56 000.00 | | -1 248 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 314 026.00 | | | 1 314 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 632.00 | | | 1 311 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | 251 241.00 | | 5 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 229 447.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 21 794.00 | | 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 88 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | 3 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 795.00 | 3 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 795.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 359.00 | 239 359.00 | | 239 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
UX Autres créances clients | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 984.00 | | 2 282 984.00 | 2 282 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 211.00 | 255 211.00 | | 255 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 955.00 | 448 858.00 | 2 282 984.00 | 1 575 955.00 |