| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 165.00 | 692 913.00 | 453 252.00 | 1 146 165.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 048.00 | 114 272.00 | 159 776.00 | 274 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 1 389.00 | 1 574.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 572.00 | 808 574.00 | 691 997.00 | 1 500 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 042.00 | 59 220.00 | 494 822.00 | 554 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 808.00 | | 208 808.00 | 208 808.00 |
BZ Autres créances | 723 521.00 | | 723 521.00 | 723 521.00 |
CF Disponibilités | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 833.00 | 59 220.00 | 1 468 613.00 | 1 527 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 405.00 | 867 794.00 | 2 160 611.00 | 3 028 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 634 022.00 | | | -2 634 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 619.00 | | | -1 406 619.00 |
DL TOTAL (I) | -3 540 641.00 | | | -3 540 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262 360.00 | | | 5 262 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 546.00 | | | 298 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 252.00 | | | 5 701 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 611.00 | | | 2 160 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 252.00 | | | 5 701 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 026.00 | 762.00 | 562 788.00 | 562 026.00 |
FG Production vendue services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 826.00 | 762.00 | 586 588.00 | 585 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 606.00 | | | -282 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 804.00 | | | 707 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 424.00 | | | 2 114 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406 619.00 | | | -1 406 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 777.00 | | 173 620.00 | 1 405 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 825.00 | | 1 500 572.00 | 78 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 825.00 | | 277 012.00 | 78 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 165.00 | | | 1 221 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 217.00 | | 173 620.00 | 182 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 954.00 | 288 616.00 | | 519 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 680.00 | 229 233.00 | | 463 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | 59 383.00 | | 56 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 614.00 | 59 220.00 | 109 614.00 | 109 614.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 214.00 | 59 220.00 | 113 214.00 | 113 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 214.00 | 59 220.00 | 113 214.00 | 113 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 220.00 | 113 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 546.00 | 298 546.00 | | 298 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 208 808.00 | 208 808.00 | | 208 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VC Groupe et associés | 685 020.00 | 685 020.00 | | 685 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 360.00 | 1 762 360.00 | | 1 762 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 100 000.00 | | | -1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 020.00 | 941 626.00 | 2 394.00 | 944 020.00 |
VW T.V.A. | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 252.00 | 5 701 252.00 | | 5 701 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
ST Autres comptes | 185 213.00 | | | 185 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
YT Sous‐traitance | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 910.00 | | | 510 910.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |