| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 165.00 | 463 677.00 | 682 488.00 | 1 146 165.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 154.00 | 55 399.00 | 46 755.00 | 102 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 878.00 | 359.00 | 1 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 777.00 | 519 954.00 | 885 822.00 | 1 405 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 355.00 | 109 614.00 | 501 740.00 | 611 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 580.00 | 3 600.00 | 7 980.00 | 11 580.00 |
BZ Autres créances | 431 507.00 | | 431 507.00 | 431 507.00 |
CF Disponibilités | 131 745.00 | | 131 745.00 | 131 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 314.00 | 113 214.00 | 1 096 099.00 | 1 209 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 091.00 | 633 169.00 | 1 981 922.00 | 2 615 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 247.00 | | | -1 304 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 773.00 | | | -1 329 773.00 |
DL TOTAL (I) | -2 134 021.00 | | | -2 134 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667 880.00 | | | 3 667 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 665.00 | | | 255 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 071.00 | | | 189 071.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 944.00 | | | 4 115 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 922.00 | | | 1 981 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 944.00 | | | 4 115 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 946.00 | | 637 946.00 | 637 946.00 |
FG Production vendue services | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 290.00 | | 717 290.00 | 717 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 214.00 | |
GE Autres charges | | | 7 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 538 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 165.00 | | | -209 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 395.00 | | | 806 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 169.00 | | | 2 136 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 773.00 | | | -1 329 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 027.00 | | | 1 314 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 166.00 | | | 1 146 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 677.00 | 263 278.00 | | 256 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 444.00 | 229 233.00 | | 234 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | 34 044.00 | | 22 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 665.00 | 255 665.00 | | 255 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 208.00 | 1 271 208.00 | | 1 271 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VP Divers | 431 507.00 | | | 431 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 048.00 | 451 653.00 | 2 394.00 | 454 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 944.00 | 1 715 944.00 | 2 400 000.00 | 4 115 944.00 |