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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 165.00 | 922 146.00 | 224 019.00 | 1 146 165.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 645.00 | 184 800.00 | 91 845.00 | 276 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893.00 | 2 618.00 | 2 274.00 | 4 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 358.00 | 1 109 565.00 | 467 793.00 | 1 577 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 390.00 | 182 458.00 | 325 932.00 | 508 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
BZ Autres créances | 1 058 059.00 | | 1 058 059.00 | 1 058 059.00 |
CF Disponibilités | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 048.00 | 182 458.00 | 1 635 590.00 | 1 818 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 407.00 | 1 292 023.00 | 2 103 383.00 | 3 395 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 641.00 | | | -40 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 672.00 | | | -1 559 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 314.00 | | | -1 100 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 867.00 | | | 2 678 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 230.00 | | | 356 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 214.00 | | | 163 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 698.00 | | | 3 203 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 383.00 | | | 2 103 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 698.00 | | | 3 203 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 987.00 | 378.00 | 490 365.00 | 489 987.00 |
FG Production vendue services | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 331.00 | 378.00 | 594 709.00 | 594 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 458.00 | |
GE Autres charges | | | 24 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 375.00 | | | -308 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 110.00 | | | 673 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 783.00 | | | 2 232 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559 672.00 | | | -1 559 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 572.00 | | 76 786.00 | 1 500 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 165.00 | | | 1 221 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 012.00 | | 76 786.00 | 277 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 574.00 | 300 990.00 | | 808 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 913.00 | 229 233.00 | | 692 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 661.00 | 71 757.00 | | 115 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 220.00 | 182 458.00 | 59 220.00 | 59 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 220.00 | 182 458.00 | 59 220.00 | 59 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 220.00 | 182 458.00 | 59 220.00 | 59 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 458.00 | 59 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 230.00 | 356 230.00 | | 356 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 212 045.00 | 212 045.00 | | 212 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VC Groupe et associés | 993 395.00 | 993 395.00 | | 993 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VI Groupe et associés | 878 867.00 | 878 867.00 | | 878 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 475.00 | 1 276 081.00 | 2 394.00 | 1 278 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 698.00 | 3 203 698.00 | | 3 203 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
ST Autres comptes | 237 414.00 | | | 237 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
YT Sous‐traitance | 298 112.00 | | | 298 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 509.00 | | | 173 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 107.00 | | | 183 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 354.00 | | | 771 354.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |