| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 165.00 | 1 146 165.00 | | 1 146 165.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 645.00 | 243 945.00 | 32 699.00 | 276 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 3 937.00 | 6 102.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 485.00 | 1 395 509.00 | 203 976.00 | 1 599 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 614.00 | 106 806.00 | 45 807.00 | 152 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 590.00 | 84 549.00 | 2 189 040.00 | 2 273 590.00 |
BZ Autres créances | 1 186 026.00 | | 1 186 026.00 | 1 186 026.00 |
CF Disponibilités | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 046.00 | 191 356.00 | 3 519 689.00 | 3 711 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 531.00 | 1 586 865.00 | 3 723 666.00 | 5 310 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 575.00 | 1 459.00 | 86 115.00 | 87 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 315.00 | | | -1 600 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 640.00 | | | -1 047 640.00 |
DP Provisions pour risques | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 874.00 | | | 4 095 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 522.00 | | | 117 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 729.00 | | | 550 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 531.00 | | | 4 764 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 666.00 | | | 3 723 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 531.00 | | | 4 764 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 408.00 | 193 529.00 | 264 937.00 | 71 408.00 |
FG Production vendue services | 1 772 850.00 | | 1 772 850.00 | 1 772 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 258.00 | 193 529.00 | 2 037 787.00 | 1 844 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 774.00 | | | -6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 121.00 | | | -298 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 956.00 | | | 2 222 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 281.00 | | | 2 170 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 358.00 | | 94 386.00 | 1 577 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 259.00 | | 1 599 485.00 | 72 259.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 259.00 | | 286 686.00 | 72 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 165.00 | | | 1 221 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 798.00 | | 5 147.00 | 353 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 1 663.00 | 2 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 565.00 | 285 943.00 | | 1 109 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 459.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 146.00 | 224 019.00 | | 922 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 418.00 | 60 464.00 | | 187 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 774.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 182 458.00 | 106 806.00 | 182 458.00 | 182 458.00 |
6T Sur comptes clients | | 84 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 458.00 | 191 356.00 | 182 458.00 | 182 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 458.00 | 198 131.00 | 182 458.00 | 182 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 356.00 | 182 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 040.00 | 2 189 040.00 | | 2 189 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
VB T. V. A. | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 233.00 | 1 118 233.00 | | 1 118 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 874.00 | 2 295 874.00 | | 2 295 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 607.00 | 3 466 549.00 | 4 057.00 | 3 470 607.00 |
VW T.V.A. | 344 200.00 | 344 200.00 | | 344 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 531.00 | 4 764 531.00 | | 4 764 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
ST Autres comptes | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
YT Sous‐traitance | 288 362.00 | | | 288 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 897.00 | | | 220 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 694.00 | | | 153 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 564.00 | | | 757 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |