| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 830.00 | 90 045.00 | 784.00 | 90 830.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 318 956.00 | 642 531.00 | 676 424.00 | 1 318 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820 823.00 | 5 801 148.00 | 2 019 675.00 | 7 820 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 489.00 | 1 254 950.00 | 231 538.00 | 1 486 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 385 392.00 | | 385 392.00 | 385 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 288 418.00 | 7 788 676.00 | 3 499 742.00 | 11 288 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 144.00 | 56 529.00 | 1 087 615.00 | 1 144 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 849.00 | | 232 849.00 | 232 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 164 268.00 | 629 136.00 | 9 535 132.00 | 10 164 268.00 |
BZ Autres créances | 4 155 463.00 | | 4 155 463.00 | 4 155 463.00 |
CF Disponibilités | 4 224 559.00 | | 4 224 559.00 | 4 224 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 769.00 | | 135 769.00 | 135 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 057 056.00 | 685 665.00 | 19 371 390.00 | 20 057 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 236 015.00 | 8 474 341.00 | 25 761 674.00 | 34 236 015.00 |
CU Autres participations | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 890 541.00 | | 2 890 541.00 | 2 890 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 626.00 | 2 590 626.00 | | 2 590 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
DG Autres réserves | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
DH Report à nouveau | 6 448 382.00 | 2 823 307.00 | | 6 448 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 219.00 | 4 825 206.00 | | 578 219.00 |
DL TOTAL (I) | 9 904 146.00 | 10 526 058.00 | | 9 904 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091 488.00 | 1 472 891.00 | | 1 091 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 954 520.00 | 951 204.00 | | 954 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 008.00 | 2 424 095.00 | | 2 046 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 402 172.00 | 1 355 373.00 | | 2 402 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007 606.00 | 6 644 989.00 | | 6 007 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 269.00 | 1 924 105.00 | | 1 550 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 164.00 | 125 098.00 | | 104 164.00 |
EA Autres dettes | 3 747 305.00 | 3 351 971.00 | | 3 747 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 811 519.00 | 13 401 538.00 | | 13 811 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 761 674.00 | 26 351 692.00 | | 25 761 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 409 346.00 | 12 046 164.00 | | 11 409 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 600.00 | | 481 600.00 | 481 600.00 |
FD Production vendue biens | 576 840.00 | | 576 840.00 | 576 840.00 |
FG Production vendue services | 25 647 176.00 | | 25 647 176.00 | 25 647 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 705 616.00 | | 26 705 616.00 | 26 705 616.00 |
FM Production stockée | | | -7 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 047 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 342 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 431 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 488 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 086.00 | |
GE Autres charges | | | 94 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 161 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 140.00 | -3 312 196.00 | | 391 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 132 262.00 | 34 615 987.00 | | 28 132 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 554 042.00 | 29 790 780.00 | | 27 554 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 219.00 | 4 825 206.00 | | 578 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 110 612.00 | | 374 166.00 | 11 110 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 166.00 | 467 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 360.00 | 11 288 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 193.00 | 10 630 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 412 189.00 | | 288 703.00 | 10 412 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 500.00 | | 85 463.00 | 508 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 993.00 | | | 150 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 829.00 | 823 040.00 | 70 193.00 | 7 035 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 832.00 | 2 212.00 | | 87 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947 997.00 | 820 827.00 | 70 193.00 | 6 947 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 424 095.00 | 540 086.00 | 918 173.00 | 2 424 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
6T Sur comptes clients | 649 702.00 | 33 046.00 | 53 612.00 | 649 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 231.00 | 33 046.00 | 53 612.00 | 706 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130 327.00 | 573 132.00 | 971 785.00 | 3 130 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 132.00 | 971 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007 606.00 | 6 007 606.00 | | 6 007 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 662.00 | 413 662.00 | | 413 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 025.00 | 2 173 025.00 | | 2 173 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 392.00 | 385 392.00 | | 385 392.00 |
UX Autres créances clients | 9 495 576.00 | | | 9 495 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 691.00 | | | 668 691.00 |
VB T. V. A. | 535 313.00 | | | 535 313.00 |
VC Groupe et associés | 2 833 196.00 | | | 2 833 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 280.00 | 1 574 280.00 | | 1 574 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670 627.00 | | | 670 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 840 894.00 | 14 840 894.00 | | 14 840 894.00 |
VW T.V.A. | 849 080.00 | 849 080.00 | | 849 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 346.00 | 11 409 346.00 | | 11 409 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |