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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 1 656 743.00 | 1 062 457.00 | 594 286.00 | 1 656 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 479 720.00 | 7 710 708.00 | 769 012.00 | 8 479 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 339.00 | 831 939.00 | 52 400.00 | 884 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 372.00 | | 187 372.00 | 187 372.00 |
AX Avances et acomptes | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 527 851.00 | 9 622 219.00 | 1 905 632.00 | 11 527 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 625.00 | | 1 674 625.00 | 1 674 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 949 177.00 | 309 155.00 | 8 640 022.00 | 8 949 177.00 |
BZ Autres créances | 6 121 807.00 | | 6 121 807.00 | 6 121 807.00 |
CF Disponibilités | 1 479 062.00 | | 1 479 062.00 | 1 479 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 224 672.00 | 309 155.00 | 17 915 517.00 | 18 224 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 908 133.00 | 9 931 374.00 | 20 976 759.00 | 30 908 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
CU Autres participations | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 155 610.00 | | 1 155 610.00 | 1 155 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 895.00 | | | 146 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 626.00 | | | 2 590 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
DG Autres réserves | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
DH Report à nouveau | 6 516 568.00 | | | 6 516 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 847.00 | | | 676 847.00 |
DL TOTAL (I) | 10 070 959.00 | | | 10 070 959.00 |
DP Provisions pour risques | 817 153.00 | | | 817 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 166 400.00 | | | 1 166 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 983 553.00 | | | 1 983 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 596.00 | | | 908 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460 627.00 | | | 5 460 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 315.00 | | | 1 731 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
EA Autres dettes | 799 628.00 | | | 799 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 922 247.00 | | | 8 922 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 976 759.00 | | | 20 976 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 922 247.00 | | | 8 922 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 315.00 | | 389 315.00 | 389 315.00 |
FG Production vendue services | 30 410 924.00 | | 30 410 924.00 | 30 410 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 800 239.00 | | 30 800 239.00 | 30 800 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 754 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 219 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 672 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 972 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 820 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 759.00 | | | 262 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 793 851.00 | | | 31 793 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 117 004.00 | | | 31 117 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 847.00 | | | 676 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 329 041.00 | | 622 856.00 | 11 329 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 019.00 | 109 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 045.00 | 11 527 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 309.00 | 116 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 717.00 | 11 301 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 424.00 | | 99 092.00 | 36 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170 737.00 | | 465 904.00 | 11 170 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 880.00 | | 57 859.00 | 121 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371 427.00 | 604 818.00 | 354 026.00 | 9 371 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 424.00 | | 19 309.00 | 36 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 335 003.00 | 604 818.00 | 334 717.00 | 9 335 003.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 418 369.00 | 262 759.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 500.00 | 110 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 826 965.00 | 219 066.00 | 62 478.00 | 1 826 965.00 |
6T Sur comptes clients | 852 526.00 | 87 712.00 | 631 083.00 | 852 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 526.00 | 87 712.00 | 631 083.00 | 852 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679 490.00 | 306 779.00 | 693 561.00 | 2 679 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 779.00 | 693 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460 627.00 | 5 460 627.00 | | 5 460 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 559.00 | 398 559.00 | | 398 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 262.00 | 1 425 262.00 | | 1 425 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 316.00 | 4 973.00 | 22 342.00 | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 8 619 968.00 | 8 607 010.00 | 12 958.00 | 8 619 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 209.00 | 298 816.00 | 30 393.00 | 329 209.00 |
VB T. V. A. | 375 065.00 | 375 065.00 | | 375 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 282 962.00 | 282 962.00 | | 282 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VP Divers | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 657.00 | 271 657.00 | | 271 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 468 494.00 | 9 402 801.00 | 65 694.00 | 9 468 494.00 |
VW T.V.A. | 964 031.00 | 964 031.00 | | 964 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 247.00 | 8 922 247.00 | | 8 922 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488 010.00 | | | 488 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 313.00 | | | 240 313.00 |
ST Autres comptes | 4 681 301.00 | | | 4 681 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 668 102.00 | | | 2 668 102.00 |
YT Sous‐traitance | 3 825 693.00 | | | 3 825 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 256 626.00 | | | 2 256 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630 605.00 | | | 630 605.00 |
ZE Dividendes | 649 276.00 | | | 649 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 672 035.00 | | | 13 672 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |