| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 385 394.00 | 849 332.00 | 536 062.00 | 1 385 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818 147.00 | 6 855 420.00 | 962 726.00 | 7 818 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 041.00 | 1 163 654.00 | 61 387.00 | 1 225 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 359.00 | | 492 359.00 | 492 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 319.00 | | 337 319.00 | 337 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 474 536.00 | 8 903 184.00 | 2 571 351.00 | 11 474 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886 145.00 | | 1 886 145.00 | 1 886 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 027 819.00 | 1 050 565.00 | 16 977 253.00 | 18 027 819.00 |
BZ Autres créances | 6 150 356.00 | | 6 150 356.00 | 6 150 356.00 |
CF Disponibilités | 3 852 991.00 | | 3 852 991.00 | 3 852 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 917 313.00 | 1 050 565.00 | 28 866 748.00 | 29 917 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 729 685.00 | 9 953 750.00 | 32 775 935.00 | 42 729 685.00 |
CU Autres participations | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 332 836.00 | | 1 332 836.00 | 1 332 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 895.00 | 151 895.00 | | 151 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 626.00 | 2 590 626.00 | | 2 590 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
DG Autres réserves | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
DH Report à nouveau | 6 492 463.00 | 6 430 767.00 | | 6 492 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095 963.00 | 1 161 939.00 | | 3 095 963.00 |
DL TOTAL (I) | 12 470 971.00 | 10 475 251.00 | | 12 470 971.00 |
DP Provisions pour risques | 707 152.00 | 742 475.00 | | 707 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 061 440.00 | 1 085 725.00 | | 1 061 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 768 592.00 | 1 828 200.00 | | 1 768 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416 088.00 | 1 311 308.00 | | 1 416 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896 433.00 | 7 051 439.00 | | 10 896 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 304.00 | 1 707 710.00 | | 3 155 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 817.00 | 148 015.00 | | 465 817.00 |
EA Autres dettes | 2 602 728.00 | 5 632 282.00 | | 2 602 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 536 371.00 | 15 850 756.00 | | 18 536 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 775 935.00 | 28 154 208.00 | | 32 775 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 120 282.00 | 14 468 818.00 | | 17 120 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 893.00 | | 277 893.00 | 277 893.00 |
FG Production vendue services | 55 902 991.00 | | 55 902 991.00 | 55 902 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 180 885.00 | | 56 180 885.00 | 56 180 885.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 601 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 738 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 313 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 888 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334 325.00 | |
GE Autres charges | | | 248 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 077 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 524 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 218 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 221 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | -1 165.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | -1 165.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 1 165.00 | | -1 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229 306.00 | 353 434.00 | | 1 229 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 827 319.00 | 43 877 611.00 | | 57 827 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 731 355.00 | 42 715 672.00 | | 54 731 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095 963.00 | 1 161 939.00 | | 3 095 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 285 382.00 | | 931 412.00 | 11 285 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 961.00 | 419 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 258.00 | 11 474 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 053.00 | 133 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 244.00 | 10 920 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 688 060.00 | | 846 126.00 | 10 688 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 399.00 | | 85 285.00 | 407 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760 631.00 | 811 851.00 | 669 297.00 | 8 760 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 830.00 | | 56 053.00 | 90 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669 800.00 | 811 851.00 | 613 244.00 | 8 669 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 828 200.00 | 349 520.00 | 409 127.00 | 1 828 200.00 |
6T Sur comptes clients | 298 778.00 | 984 805.00 | 233 019.00 | 298 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 778.00 | 984 805.00 | 233 019.00 | 298 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 979.00 | 1 334 325.00 | 642 146.00 | 2 126 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306 425.00 | 632 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896 433.00 | 10 896 433.00 | | 10 896 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 679.00 | 304 679.00 | | 304 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 167.00 | 429 167.00 | | 429 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611 425.00 | 611 425.00 | | 611 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 817.00 | 465 817.00 | | 465 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 956.00 | 1 375 956.00 | | 1 375 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 319.00 | 22 587.00 | 314 731.00 | 337 319.00 |
UX Autres créances clients | 16 885 394.00 | 16 885 394.00 | | 16 885 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142 425.00 | 1 142 425.00 | | 1 142 425.00 |
VB T. V. A. | 708 045.00 | 708 045.00 | | 708 045.00 |
VC Groupe et associés | 4 830 244.00 | 4 830 244.00 | | 4 830 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 771.00 | 1 226 771.00 | | 1 226 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581 725.00 | 581 725.00 | | 581 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 730.00 | 315 730.00 | | 315 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 515 495.00 | 24 200 763.00 | 314 731.00 | 24 515 495.00 |
VW T.V.A. | 1 494 302.00 | 1 494 302.00 | | 1 494 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 120 282.00 | 17 120 282.00 | | 17 120 282.00 |