| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 385 394.00 | 794 704.00 | 590 690.00 | 1 385 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801 026.00 | 6 581 638.00 | 1 219 388.00 | 7 801 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 533.00 | 1 293 458.00 | 81 075.00 | 1 374 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 995.00 | | 324 995.00 | 324 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 285 382.00 | 8 760 631.00 | 2 524 751.00 | 11 285 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935 164.00 | | 1 935 164.00 | 1 935 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615 848.00 | 298 778.00 | 11 317 069.00 | 11 615 848.00 |
BZ Autres créances | 5 070 163.00 | | 5 070 163.00 | 5 070 163.00 |
CF Disponibilités | 5 325 060.00 | | 5 325 060.00 | 5 325 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 984 002.00 | 298 778.00 | 23 685 223.00 | 23 984 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 208 618.00 | 9 059 410.00 | 28 149 208.00 | 37 208 618.00 |
CU Autres participations | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 939 234.00 | | 1 939 234.00 | 1 939 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 626.00 | 2 590 626.00 | | 2 590 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
DG Autres réserves | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
DH Report à nouveau | 6 430 767.00 | 6 466 932.00 | | 6 430 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 939.00 | 464 747.00 | | 1 161 939.00 |
DL TOTAL (I) | 10 470 251.00 | 9 809 223.00 | | 10 470 251.00 |
DP Provisions pour risques | 742 475.00 | 533 904.00 | | 742 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 725.00 | 1 098 383.00 | | 1 085 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 828 200.00 | 1 632 287.00 | | 1 828 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 308.00 | 3 158 291.00 | | 1 311 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051 439.00 | 4 613 258.00 | | 7 051 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 710.00 | 1 800 731.00 | | 1 707 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 015.00 | 41 024.00 | | 148 015.00 |
EA Autres dettes | 5 632 282.00 | 4 735 841.00 | | 5 632 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 850 756.00 | 14 349 147.00 | | 15 850 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 149 208.00 | 25 790 657.00 | | 28 149 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 539 448.00 | 11 190 855.00 | | 14 539 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 246 753.00 | | 246 753.00 | 246 753.00 |
FG Production vendue services | 41 150 045.00 | | 41 150 045.00 | 41 150 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 396 799.00 | | 41 396 799.00 | 41 396 799.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 180 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 115 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 373 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 145 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 251 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 762 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 165.00 | 4 987.00 | | -1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 165.00 | 4 987.00 | | -1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -4 987.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 434.00 | 610 039.00 | | 353 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 877 611.00 | 26 683 739.00 | | 43 877 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 715 672.00 | 26 218 992.00 | | 42 715 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 939.00 | 464 747.00 | | 1 161 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 060 713.00 | 26 675.00 | 586 320.00 | 11 060 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 379.00 | 407 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 675.00 | 361 651.00 | 11 285 382.00 | 26 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | 268 271.00 | 10 688 060.00 | 26 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 461 601.00 | 26 675.00 | 494 730.00 | 10 461 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 189.00 | | 91 589.00 | 409 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 242 790.00 | 786 112.00 | 268 271.00 | 8 242 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151 960.00 | 786 112.00 | 268 271.00 | 8 151 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632 287.00 | 345 776.00 | 149 864.00 | 1 632 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
6T Sur comptes clients | 629 136.00 | 17 178.00 | 347 535.00 | 629 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 369.00 | 17 178.00 | 373 768.00 | 655 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287 656.00 | 362 955.00 | 523 632.00 | 2 287 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 955.00 | 523 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051 439.00 | 7 051 439.00 | | 7 051 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 698.00 | 416 698.00 | | 416 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 015.00 | 148 015.00 | | 148 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175 741.00 | 3 175 741.00 | | 3 175 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 995.00 | 324 995.00 | | 324 995.00 |
UX Autres créances clients | 11 302 280.00 | 11 302 280.00 | | 11 302 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 567.00 | 313 567.00 | | 313 567.00 |
VB T. V. A. | 520 481.00 | 520 481.00 | | 520 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 710 812.00 | 3 710 812.00 | | 3 710 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 456 541.00 | 2 456 541.00 | | 2 456 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776 092.00 | 776 092.00 | | 776 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 472.00 | 192 472.00 | | 192 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 048 772.00 | 17 048 772.00 | | 17 048 772.00 |
VW T.V.A. | 1 013 719.00 | 1 013 719.00 | | 1 013 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 539 448.00 | 14 539 448.00 | | 14 539 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572 417.00 | 408 862.00 | | 572 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 912.00 | 133 606.00 | | 88 912.00 |
ST Autres comptes | 4 260 516.00 | 2 391 871.00 | | 4 260 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 923 696.00 | 2 034 968.00 | | 2 923 696.00 |
YT Sous‐traitance | 9 096 720.00 | 5 428 113.00 | | 9 096 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 775 321.00 | 990 450.00 | | 1 775 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 220.00 | 160 958.00 | | 158 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730 637.00 | 569 820.00 | | 730 637.00 |
ZE Dividendes | 500 912.00 | | | 500 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 145 168.00 | 10 979 010.00 | | 18 145 168.00 |