| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 1 385 394.00 | 720 715.00 | 664 679.00 | 1 385 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624 175.00 | 6 144 645.00 | 1 479 530.00 | 7 624 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 355.00 | 1 286 599.00 | 138 756.00 | 1 425 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 785.00 | | 326 785.00 | 326 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 060 713.00 | 8 242 790.00 | 2 817 922.00 | 11 060 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 548.00 | 26 233.00 | 1 025 315.00 | 1 051 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 099 108.00 | 629 136.00 | 11 469 972.00 | 12 099 108.00 |
BZ Autres créances | 6 425 285.00 | | 6 425 285.00 | 6 425 285.00 |
CF Disponibilités | 1 641 478.00 | | 1 641 478.00 | 1 641 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 381 367.00 | 655 369.00 | 20 725 998.00 | 21 381 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 688 817.00 | 8 898 160.00 | 25 790 657.00 | 34 688 817.00 |
CU Autres participations | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 246 737.00 | | 2 246 737.00 | 2 246 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 626.00 | 2 590 626.00 | | 2 590 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
DG Autres réserves | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
DH Report à nouveau | 6 466 932.00 | 6 448 382.00 | | 6 466 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 747.00 | 578 219.00 | | 464 747.00 |
DL TOTAL (I) | 9 809 223.00 | 9 904 146.00 | | 9 809 223.00 |
DP Provisions pour risques | 533 904.00 | 1 091 488.00 | | 533 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098 383.00 | 954 520.00 | | 1 098 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 632 287.00 | 2 046 008.00 | | 1 632 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 291.00 | 2 402 172.00 | | 3 158 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 258.00 | 6 007 606.00 | | 4 613 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 731.00 | 1 550 269.00 | | 1 800 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 024.00 | 104 164.00 | | 41 024.00 |
EA Autres dettes | 4 735 841.00 | 3 747 305.00 | | 4 735 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 349 147.00 | 13 811 519.00 | | 14 349 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 790 657.00 | 25 761 674.00 | | 25 790 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 190 855.00 | 11 409 346.00 | | 11 190 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 383.00 | | 212 383.00 | 212 383.00 |
FD Production vendue biens | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
FG Production vendue services | 24 759 539.00 | | 24 759 539.00 | 24 759 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 104 515.00 | | 25 104 515.00 | 25 104 515.00 |
FM Production stockée | | | -4 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 662 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 574.00 | |
GE Autres charges | | | 306 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 548 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 987.00 | 348.00 | | 4 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 987.00 | 348.00 | | 4 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | 3 818.00 | | -4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 039.00 | 391 140.00 | | 610 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 683 739.00 | 28 132 262.00 | | 26 683 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 218 992.00 | 27 554 042.00 | | 26 218 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 747.00 | 578 219.00 | | 464 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 288 418.00 | 4 430.00 | 316 619.00 | 11 288 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 507.00 | 409 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 754.00 | 11 060 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 247.00 | 10 461 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 630 699.00 | 4 430.00 | 304 719.00 | 10 630 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 796.00 | | 11 900.00 | 467 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788 676.00 | 821 117.00 | 367 003.00 | 7 788 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 045.00 | 784.00 | | 90 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 698 630.00 | 820 333.00 | 367 003.00 | 7 698 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046 008.00 | 314 781.00 | 728 502.00 | 2 046 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 529.00 | | 30 296.00 | 56 529.00 |
6T Sur comptes clients | 629 136.00 | | | 629 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 665.00 | | 30 296.00 | 685 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 674.00 | 314 781.00 | 758 798.00 | 2 731 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 781.00 | 758 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 258.00 | 4 613 258.00 | | 4 613 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 425.00 | 372 425.00 | | 372 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684 315.00 | 2 684 315.00 | | 2 684 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 785.00 | 326 785.00 | | 326 785.00 |
UX Autres créances clients | 11 430 416.00 | 11 430.00 | | 11 430 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 691.00 | 668 691.00 | | 668 691.00 |
VB T. V. A. | 297 566.00 | 297 566.00 | | 297 566.00 |
VC Groupe et associés | 4 673 788.00 | 4 673 788.00 | | 4 673 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 516.00 | 2 051 516.00 | | 2 051 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721 706.00 | 721 706.00 | | 721 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 699.00 | 168 699.00 | | 168 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 802.00 | 700 802.00 | | 700 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 917 848.00 | 18 917 848.00 | | 18 917 848.00 |
VW T.V.A. | 1 200 586.00 | 1 200 586.00 | | 1 200 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 190 846.00 | 11 190 846.00 | | 11 190 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408 862.00 | 695 949.00 | | 408 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 606.00 | 272 871.00 | | 133 606.00 |
ST Autres comptes | 2 391 871.00 | 3 105 294.00 | | 2 391 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 032 407.00 | 2 683 037.00 | | 2 032 407.00 |
YT Sous‐traitance | 5 428 113.00 | 4 130 959.00 | | 5 428 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990 450.00 | 1 239 499.00 | | 990 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569 820.00 | 695 949.00 | | 569 820.00 |
ZE Dividendes | 559 670.00 | | | 559 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 976 449.00 | 11 431 662.00 | | 10 976 449.00 |