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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 856.00 | 17 458.00 | 16 398.00 | 33 856.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
AP Constructions | 149 287.00 | 27 977.00 | 121 310.00 | 149 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 357.00 | 936 488.00 | 114 869.00 | 1 051 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 515.00 | 1 297 156.00 | 175 359.00 | 1 472 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 446.00 | 2 279 079.00 | 525 367.00 | 2 804 446.00 |
BT Marchandises | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
BZ Autres créances | 233 012.00 | | 233 012.00 | 233 012.00 |
CF Disponibilités | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 979.00 | | 436 979.00 | 436 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 425.00 | 2 279 079.00 | 962 346.00 | 3 241 425.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
DH Report à nouveau | -362 849.00 | -1 372 441.00 | | -362 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 967.00 | 1 009 593.00 | | -289 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 406.00 | 155 945.00 | | 143 406.00 |
DL TOTAL (I) | -139 830.00 | 162 676.00 | | -139 830.00 |
DN Avances conditionnées | 525 532.00 | 170 532.00 | | 525 532.00 |
DO TOTAL (II) | 525 532.00 | 170 532.00 | | 525 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 206.00 | 256 186.00 | | 261 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 879.00 | 331 978.00 | | 228 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 848.00 | 45 632.00 | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 644.00 | 740 753.00 | | 576 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 346.00 | 1 073 961.00 | | 962 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 644.00 | 740 753.00 | | 576 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 247.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 753.00 | | 972 753.00 | 972 753.00 |
FG Production vendue services | 2 027 916.00 | | 2 027 916.00 | 2 027 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 670.00 | | 3 000 670.00 | 3 000 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 143.00 | |
GE Autres charges | | | 146 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 053.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 417.00 | 137 850.00 | | 74 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 284.00 | 36 479.00 | | 31 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 702.00 | 174 329.00 | | 105 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | 29 225.00 | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | 29 225.00 | | 7 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 087.00 | 145 104.00 | | 98 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 997.00 | 4 203 641.00 | | 3 261 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 963.00 | 3 194 049.00 | | 3 551 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 967.00 | 1 009 593.00 | | -289 967.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 854.00 | | 93 910.00 | 2 726 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 318.00 | | 2 804 446.00 | 16 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 318.00 | | 2 673 158.00 | 16 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 133.00 | | 22 221.00 | 99 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 788.00 | | 71 689.00 | 2 617 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 936.00 | 185 143.00 | | 2 093 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 5 823.00 | | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 301.00 | 179 320.00 | | 2 082 301.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 206.00 | 261 206.00 | | 261 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
UX Autres créances clients | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VB T. V. A. | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VC Groupe et associés | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
VI Groupe et associés | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 221.00 | 341 287.00 | 9 934.00 | 351 221.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 644.00 | 576 644.00 | | 576 644.00 |