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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 039.00 | 35 650.00 | 389.00 | 36 039.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
AP Constructions | 190 577.00 | 76 074.00 | 114 503.00 | 190 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 137.00 | 1 035 200.00 | 27 937.00 | 1 063 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 913.00 | 1 497 184.00 | 210 729.00 | 1 707 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 498.00 | 2 644 108.00 | 455 390.00 | 3 099 498.00 |
BT Marchandises | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BZ Autres créances | 474 658.00 | | 474 658.00 | 474 658.00 |
CF Disponibilités | 172 390.00 | | 172 390.00 | 172 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 505.00 | | 719 505.00 | 719 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 003.00 | 2 644 108.00 | 1 174 895.00 | 3 819 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 472.00 | -1 073 824.00 | | -1 354 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 389.00 | -280 648.00 | | -434 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 509.00 | 134 034.00 | | 97 509.00 |
DL TOTAL (I) | -1 321 774.00 | -850 859.00 | | -1 321 774.00 |
DN Avances conditionnées | 1 470 105.00 | 1 258 463.00 | | 1 470 105.00 |
DO TOTAL (II) | 1 470 105.00 | 1 258 463.00 | | 1 470 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 417.00 | 23 828.00 | | 132 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 523.00 | 342 470.00 | | 450 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 341.00 | 277 032.00 | | 311 341.00 |
EA Autres dettes | 33 178.00 | 39 382.00 | | 33 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 104.00 | 14 218.00 | | 19 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 564.00 | 696 931.00 | | 1 026 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 895.00 | 1 104 535.00 | | 1 174 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 564.00 | 696 931.00 | | 946 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 417.00 | 23 828.00 | | 132 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 354.00 | | 508 354.00 | 508 354.00 |
FG Production vendue services | 1 800 838.00 | | 1 800 838.00 | 1 800 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 193.00 | | 2 309 193.00 | 2 309 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 148.00 | |
GE Autres charges | | | 154 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 525.00 | 32 233.00 | | 36 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 525.00 | 32 233.00 | | 36 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 58 464.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 58 464.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 981.00 | -26 231.00 | | 35 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 789.00 | 3 943 480.00 | | 2 461 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 178.00 | 4 224 128.00 | | 2 896 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 389.00 | -280 648.00 | | -434 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 376.00 | | 135 524.00 | 2 976 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 402.00 | 3 099 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 402.00 | 2 961 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 505.00 | | 135 524.00 | 2 838 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 534.00 | 79 148.00 | 4 573.00 | 2 569 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998.00 | 652.00 | | 34 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 536.00 | 78 496.00 | 4 573.00 | 2 534 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 523.00 | 450 523.00 | | 450 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 256.00 | 205 256.00 | | 205 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
VC Groupe et associés | 327 533.00 | 327 533.00 | | 327 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 205.00 | 533 870.00 | 14 335.00 | 548 205.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 564.00 | 946 564.00 | 80 000.00 | 1 026 564.00 |