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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 859.00 | 35 996.00 | 863.00 | 36 859.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
AP Constructions | 190 577.00 | 88 921.00 | 101 656.00 | 190 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 452.00 | 1 048 505.00 | 19 948.00 | 1 068 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 668.00 | 1 548 549.00 | 203 119.00 | 1 751 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 389.00 | 2 721 971.00 | 427 418.00 | 3 149 389.00 |
BP En cours de production de services | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BT Marchandises | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 447 917.00 | | 447 917.00 | 447 917.00 |
CF Disponibilités | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 565.00 | | 703 565.00 | 703 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 954.00 | 2 721 971.00 | 1 130 983.00 | 3 852 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
DH Report à nouveau | -395 861.00 | -1 354 472.00 | | -395 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 867.00 | -434 389.00 | | -23 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 662.00 | 97 509.00 | | 66 662.00 |
DL TOTAL (I) | 16 511.00 | -1 321 774.00 | | 16 511.00 |
DN Avances conditionnées | 165 580.00 | 1 470 105.00 | | 165 580.00 |
DO TOTAL (II) | 165 580.00 | 1 470 105.00 | | 165 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167.00 | 132 417.00 | | 4 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 80 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 901.00 | 450 523.00 | | 292 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 241.00 | 311 341.00 | | 317 241.00 |
EA Autres dettes | 54 734.00 | 33 178.00 | | 54 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 848.00 | 19 104.00 | | 89 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 891.00 | 1 026 564.00 | | 948 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 983.00 | 1 174 895.00 | | 1 130 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 891.00 | 946 564.00 | | 758 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 167.00 | 132 417.00 | | 4 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
FG Production vendue services | 442 564.00 | | 442 564.00 | 442 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 843.00 | | 529 843.00 | 529 843.00 |
FM Production stockée | | | 30 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 770 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 862.00 | |
GE Autres charges | | | 78 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 847.00 | 36 525.00 | | 30 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 847.00 | 36 525.00 | | 30 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 544.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 544.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 786.00 | 35 981.00 | | 30 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 233.00 | 2 461 789.00 | | 1 611 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 100.00 | 2 896 178.00 | | 1 635 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 867.00 | -434 389.00 | | -23 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 498.00 | | 63 180.00 | 3 099 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 289.00 | 3 149 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 289.00 | 3 010 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 536.00 | | 820.00 | 123 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 627.00 | | 62 360.00 | 2 961 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 108.00 | 77 862.00 | | 2 644 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 650.00 | 346.00 | | 35 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 458.00 | 77 516.00 | | 2 608 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 901.00 | 292 901.00 | | 292 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 702.00 | 212 702.00 | | 212 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
VC Groupe et associés | 327 533.00 | | | 327 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 266.00 | 462 931.00 | 14 335.00 | 477 266.00 |
VW T.V.A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 891.00 | 758 891.00 | 190 000.00 | 948 891.00 |