|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 455.00 | 24 940.00 | 9 515.00 | 34 455.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
AP Constructions | 149 287.00 | 38 071.00 | 111 216.00 | 149 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 413.00 | 983 213.00 | 78 201.00 | 1 061 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 769.00 | 1 354 760.00 | 167 009.00 | 1 521 769.00 |
AX Avances et acomptes | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 171.00 | 2 400 984.00 | 485 187.00 | 2 886 171.00 |
BT Marchandises | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
BZ Autres créances | 288 999.00 | | 288 999.00 | 288 999.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 458.00 | | 468 458.00 | 468 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 629.00 | 2 400 984.00 | 953 645.00 | 3 354 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
DH Report à nouveau | -652 815.00 | -362 849.00 | | -652 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 931.00 | -289 967.00 | | -289 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 877.00 | 143 406.00 | | 140 877.00 |
DL TOTAL (I) | -432 291.00 | -139 830.00 | | -432 291.00 |
DN Avances conditionnées | 722 932.00 | 525 532.00 | | 722 932.00 |
DO TOTAL (II) | 722 932.00 | 525 532.00 | | 722 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 489.00 | 261 206.00 | | 292 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 134.00 | 228 879.00 | | 241 134.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 689.00 | 11 848.00 | | 29 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 004.00 | 576 644.00 | | 663 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 645.00 | 962 346.00 | | 953 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 004.00 | 576 644.00 | | 663 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 215.00 | | 911 215.00 | 911 215.00 |
FG Production vendue services | 2 325 318.00 | 4 750.00 | 2 330 068.00 | 2 325 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 532.00 | 4 750.00 | 3 241 282.00 | 3 236 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 905.00 | |
GE Autres charges | | | 181 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 376.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 446.00 | 31 284.00 | | 24 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 446.00 | 105 702.00 | | 24 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 446.00 | 98 087.00 | | 24 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 675.00 | 3 261 997.00 | | 3 446 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 606.00 | 3 551 963.00 | | 3 736 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 931.00 | -289 967.00 | | -289 931.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 446.00 | | 81 725.00 | 2 804 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 751 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 354.00 | | 599.00 | 121 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 158.00 | | 78 226.00 | 2 673 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | 2 900.00 | 9 934.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 079.00 | 121 905.00 | | 2 279 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 458.00 | 7 482.00 | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 621.00 | 114 422.00 | | 2 261 621.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 489.00 | 292 489.00 | | 292 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | 2 900.00 | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VC Groupe et associés | 219 107.00 | | | 219 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VI Groupe et associés | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 624.00 | 371 690.00 | 9 934.00 | 381 624.00 |
VW T.V.A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 004.00 | 663 004.00 | | 663 004.00 |