| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 302.00 | 32 745.00 | 2 557.00 | 35 302.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
AP Constructions | 190 577.00 | 50 380.00 | 140 196.00 | 190 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 160.00 | 1 005 186.00 | 61 974.00 | 1 067 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 719.00 | 1 405 743.00 | 144 975.00 | 1 550 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 589.00 | 2 494 055.00 | 451 534.00 | 2 945 589.00 |
BT Marchandises | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 237.00 | | 138 237.00 | 138 237.00 |
BZ Autres créances | 369 770.00 | | 369 770.00 | 369 770.00 |
CF Disponibilités | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 505.00 | | 675 505.00 | 675 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 094.00 | 2 494 055.00 | 1 127 039.00 | 3 621 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
DH Report à nouveau | -942 746.00 | -652 815.00 | | -942 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 078.00 | -289 931.00 | | -131 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 908.00 | 140 877.00 | | 138 908.00 |
DL TOTAL (I) | -565 337.00 | -432 291.00 | | -565 337.00 |
DN Avances conditionnées | 935 543.00 | 722 932.00 | | 935 543.00 |
DO TOTAL (II) | 935 543.00 | 722 932.00 | | 935 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 588.00 | 19 850.00 | | 34 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 242.00 | 292 489.00 | | 446 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 858.00 | 241 134.00 | | 246 858.00 |
EA Autres dettes | 12 496.00 | 5 131.00 | | 12 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 651.00 | 29 689.00 | | 16 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 834.00 | 663 004.00 | | 756 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 039.00 | 953 645.00 | | 1 127 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 834.00 | 663 004.00 | | 756 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 588.00 | 19 850.00 | | 34 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 324.00 | | 941 324.00 | 941 324.00 |
FG Production vendue services | 2 912 606.00 | 15 690.00 | 2 928 296.00 | 2 912 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 930.00 | 15 690.00 | 3 869 620.00 | 3 853 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 014.00 | |
GE Autres charges | | | 186 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 274.00 | 24 446.00 | | 25 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 274.00 | 24 446.00 | | 25 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 133.00 | 24 446.00 | | 25 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 485.00 | 3 446 675.00 | | 4 012 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 563.00 | 3 736 606.00 | | 4 143 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 078.00 | -289 931.00 | | -131 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 171.00 | | 79 417.00 | 2 886 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 915.00 | 1 083.00 | 2 945 589.00 | 18 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 1 083.00 | 2 808 455.00 | 18 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 953.00 | | 847.00 | 121 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 384.00 | | 77 069.00 | 2 751 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | | 1 501.00 | 12 834.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 984.00 | 94 014.00 | 943.00 | 2 400 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 940.00 | 7 805.00 | | 24 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 043.00 | 86 209.00 | 943.00 | 2 376 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 242.00 | 446 242.00 | | 446 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 138 237.00 | 138 237.00 | | 138 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VC Groupe et associés | 260 547.00 | 260 547.00 | | 260 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VP Divers | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 123.00 | 526 788.00 | 14 335.00 | 541 123.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 834.00 | 756 834.00 | | 756 834.00 |