| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 698.00 | 780 843.00 | 94 855.00 | 875 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 912.00 | 313 318.00 | 110 593.00 | 423 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 775.00 | 1 095 893.00 | 213 881.00 | 1 309 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BN En cours de production de biens | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 828.00 | 3 570.00 | 1 004 258.00 | 1 007 828.00 |
BZ Autres créances | 149 639.00 | | 149 639.00 | 149 639.00 |
CF Disponibilités | 583 451.00 | | 583 451.00 | 583 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 740.00 | 3 570.00 | 1 812 170.00 | 1 815 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 515.00 | 1 099 463.00 | 2 026 052.00 | 3 125 515.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 226.00 | | | 767 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 456.00 | | | 169 456.00 |
DL TOTAL (I) | 986 183.00 | | | 986 183.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 742.00 | | | 581 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 177.00 | | | 394 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 869.00 | | | 1 034 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 052.00 | | | 2 026 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 850.00 | | | 1 001 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 818 057.00 | | 4 818 057.00 | 4 818 057.00 |
FG Production vendue services | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 822.00 | | 4 857 822.00 | 4 857 822.00 |
FM Production stockée | | | -11 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 669.00 | | | 4 893 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 212.00 | | | 4 724 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 456.00 | | | 169 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 742.00 | 581 742.00 | | 581 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 949.00 | 25 930.00 | 33 019.00 | 58 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 888.00 | 1 162 122.00 | 2 766.00 | 1 164 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 869.00 | 1 001 851.00 | 33 019.00 | 1 034 869.00 |