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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 149.00 | 839 387.00 | 282 762.00 | 1 122 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 830.00 | 342 076.00 | 87 754.00 | 429 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 144.00 | 1 183 195.00 | 377 949.00 | 1 561 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BN En cours de production de biens | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 833.00 | 3 414.00 | 815 419.00 | 818 833.00 |
BZ Autres créances | 144 795.00 | | 144 795.00 | 144 795.00 |
CF Disponibilités | 272 753.00 | | 272 753.00 | 272 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 317.00 | 3 414.00 | 1 387 903.00 | 1 391 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 462.00 | 1 186 609.00 | 1 765 852.00 | 2 952 462.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 683.00 | | | 786 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
DL TOTAL (I) | 872 974.00 | | | 872 974.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 116.00 | | | 211 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 186.00 | | | 453 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 518.00 | | | 223 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 877.00 | | | 887 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 852.00 | | | 1 765 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 182.00 | | | 737 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 187.00 | 453 187.00 | | 453 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 818 833.00 | | | 818 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 039.00 | 60 344.00 | 150 695.00 | 211 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
VP Divers | 144 795.00 | | | 144 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 519.00 | 223 519.00 | | 223 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 022.00 | 973 256.00 | 1 766.00 | 975 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 878.00 | 737 182.00 | 150 695.00 | 887 878.00 |