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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 459.00 | 902 172.00 | 410 287.00 | 1 312 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 671.00 | 320 727.00 | 74 944.00 | 395 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 446.00 | 1 223 782.00 | 492 663.00 | 1 716 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 801.00 | | 1 488 801.00 | 1 488 801.00 |
BZ Autres créances | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
CF Disponibilités | 860 599.00 | | 860 599.00 | 860 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 015.00 | | 2 512 015.00 | 2 512 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 461.00 | 1 223 782.00 | 3 004 679.00 | 4 228 461.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 708.00 | | | 1 059 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 568.00 | | | 1 236 568.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 751.00 | | | 342 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 271.00 | | | 948 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 025.00 | | | 452 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 111.00 | | | 1 743 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 679.00 | | | 3 004 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 141.00 | | | 1 508 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 183.00 | | 365 339.00 | 1 459 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 076.00 | 1 716 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 226.00 | 1 708 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 018.00 | | 365 339.00 | 1 450 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 514.00 | 92 618.00 | 96 350.00 | 1 227 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | 850.00 | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 782.00 | 92 618.00 | 95 500.00 | 1 225 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 271.00 | 948 271.00 | | 948 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 025.00 | 452 025.00 | | 452 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 801.00 | 1 488 801.00 | | 1 488 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 693.00 | 105 724.00 | 234 969.00 | 340 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 724.00 | 1 582 958.00 | 1 766.00 | 1 584 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 111.00 | 1 508 142.00 | 234 969.00 | 1 743 111.00 |