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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 160.00 | 858 961.00 | 229 199.00 | 1 088 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 941.00 | 347 043.00 | 60 898.00 | 407 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 267.00 | 1 207 736.00 | 299 530.00 | 1 507 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BN En cours de production de biens | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 781.00 | 2 780.00 | 1 038 001.00 | 1 040 781.00 |
BZ Autres créances | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
CF Disponibilités | 464 357.00 | | 464 357.00 | 464 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 434.00 | 2 780.00 | 1 657 654.00 | 1 660 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 701.00 | 1 210 516.00 | 1 957 184.00 | 3 167 701.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 818.00 | | | 800 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 021.00 | | | 227 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 871.00 | | | 1 096 871.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 259.00 | | | 373 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 586.00 | | | 306 586.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 313.00 | | | 835 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 184.00 | | | 1 957 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 881.00 | | | 738 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 260.00 | 373 260.00 | | 373 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040 782.00 | 1 040 782.00 | | 1 040 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 695.00 | 54 263.00 | 96 432.00 | 150 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
VP Divers | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 587.00 | 306 587.00 | | 306 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 597.00 | 1 113 831.00 | 3 766.00 | 1 117 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 313.00 | 738 881.00 | 96 432.00 | 835 313.00 |