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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 633.00 | 983 966.00 | 346 667.00 | 1 330 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 103.00 | 347 925.00 | 77 178.00 | 425 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 170.00 | 1 331 891.00 | 431 278.00 | 1 763 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 907.00 | | 1 050 907.00 | 1 050 907.00 |
BZ Autres créances | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CF Disponibilités | 581 588.00 | | 581 588.00 | 581 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 564.00 | | 1 745 564.00 | 1 745 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 734.00 | 1 331 891.00 | 2 176 843.00 | 3 508 734.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018 308.00 | | | 1 018 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 260.00 | | | 124 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 139.00 | | | 1 186 139.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 530.00 | | | 263 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 805.00 | | | 406 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 523.00 | | | 289 523.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 703.00 | | | 965 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 843.00 | | | 2 176 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 151.00 | | | 789 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 338 892.00 | | 5 338 892.00 | 5 338 892.00 |
FG Production vendue services | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 991.00 | | 5 410 991.00 | 5 410 991.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 745.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 604.00 | | | 5 472 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 344.00 | | | 5 348 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 260.00 | | | 124 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 446.00 | | 51 442.00 | 1 716 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 1 763 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 1 755 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 132.00 | | 51 442.00 | 1 708 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 782.00 | 112 746.00 | 4 636.00 | 1 223 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 900.00 | 112 746.00 | 3 754.00 | 1 222 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 805.00 | 406 805.00 | | 406 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 524.00 | 289 524.00 | | 289 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 908.00 | 1 050 908.00 | | 1 050 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 993.00 | 86 441.00 | 176 553.00 | 262 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 631.00 | 1 095 865.00 | 1 766.00 | 1 097 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 704.00 | 789 151.00 | 176 553.00 | 965 704.00 |