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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 46 020.00 | 45 629.00 | 391.00 | 46 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 832.00 | 86 793.00 | 24 039.00 | 110 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 016.00 | 407 273.00 | 135 743.00 | 543 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 996.00 | 541 882.00 | 227 114.00 | 768 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 611.00 | 16 612.00 | 876 999.00 | 893 611.00 |
BZ Autres créances | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
CF Disponibilités | 1 158 100.00 | | 1 158 100.00 | 1 158 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 267.00 | 16 612.00 | 2 140 655.00 | 2 157 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 263.00 | 558 494.00 | 2 367 769.00 | 2 926 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
DG Autres réserves | 776 192.00 | 847 259.00 | | 776 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 162.00 | -71 067.00 | | 233 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 369.00 | 1 161 207.00 | | 1 394 369.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 067.00 | 144 611.00 | | 110 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 57.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 921.00 | 277 101.00 | | 365 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 379.00 | 317 620.00 | | 412 379.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 400.00 | 750 389.00 | | 888 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 769.00 | 1 911 597.00 | | 2 367 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 951.00 | 670 328.00 | | 832 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 065.00 | | 37 218.00 | 825 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 287.00 | 768 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 287.00 | 699 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 936.00 | | 37 218.00 | 755 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 778.00 | 90 390.00 | 93 287.00 | 544 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 591.00 | 90 390.00 | 93 287.00 | 542 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 266.00 | | 654.00 | 17 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 266.00 | | 654.00 | 17 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 266.00 | 85 000.00 | 654.00 | 17 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 921.00 | 365 921.00 | | 365 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 893 611.00 | | | 893 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 823.00 | 54 374.00 | 55 449.00 | 109 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VP Divers | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 496.00 | 992 496.00 | | 992 496.00 |
VW T.V.A. | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 400.00 | 832 951.00 | 55 449.00 | 888 400.00 |