| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 282.00 | 117 400.00 | 31 882.00 | 149 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 168.00 | 403 151.00 | 159 017.00 | 562 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 463.00 | 568 758.00 | 257 704.00 | 826 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 254.00 | | 1 305 254.00 | 1 305 254.00 |
BZ Autres créances | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 1 544 956.00 | | 1 544 956.00 | 1 544 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 812.00 | | 2 905 812.00 | 2 905 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 275.00 | 568 758.00 | 3 163 516.00 | 3 732 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
DG Autres réserves | 1 127 366.00 | 1 061 423.00 | | 1 127 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 145.00 | 65 943.00 | | 332 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 527.00 | 1 512 382.00 | | 1 844 527.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 097.00 | 157 516.00 | | 145 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 283.00 | 469 590.00 | | 472 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 498.00 | 396 378.00 | | 616 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 990.00 | 1 023 597.00 | | 1 233 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 516.00 | 2 620 979.00 | | 3 163 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 264.00 | 918 575.00 | | 1 148 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
FG Production vendue services | 4 972 275.00 | | 4 972 275.00 | 4 972 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 961.00 | | 5 032 961.00 | 5 032 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 191.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 954.00 | 37 287.00 | | 35 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 520.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 520.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 135.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 20 975.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 726.00 | -12 455.00 | | 4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 322.00 | 4 785.00 | | 122 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 678.00 | 4 547 949.00 | | 5 076 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 533.00 | 4 482 006.00 | | 4 744 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 145.00 | 65 943.00 | | 332 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 542.00 | | 65 727.00 | 792 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 549.00 | | 65 727.00 | 723 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 374.00 | 65 191.00 | 31 806.00 | 535 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 187.00 | 65 191.00 | 31 806.00 | 533 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 283.00 | 472 283.00 | | 472 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 734.00 | 143 734.00 | | 143 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 254.00 | 1 305 254.00 | | 1 305 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 004.00 | 59 278.00 | 85 726.00 | 145 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 677.00 | 1 353 677.00 | | 1 353 677.00 |
VW T.V.A. | 285 233.00 | 285 233.00 | | 285 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 990.00 | 1 148 264.00 | 85 726.00 | 1 233 990.00 |