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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 226.00 | 134 822.00 | 18 405.00 | 153 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 202.00 | 396 951.00 | 324 250.00 | 721 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 440.00 | 579 980.00 | 459 461.00 | 1 039 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 412.00 | | 1 046 412.00 | 1 046 412.00 |
BZ Autres créances | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 307.00 | | 1 108 307.00 | 1 108 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 712.00 | | 2 435 712.00 | 2 435 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 152.00 | 579 980.00 | 2 895 172.00 | 3 475 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
DG Autres réserves | 1 046 984.00 | 859 511.00 | | 1 046 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 763.00 | 285 472.00 | | 255 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 763.00 | 1 529 999.00 | | 1 687 763.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 851.00 | 130 312.00 | | 291 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 349.00 | 422 320.00 | | 92 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 337.00 | 402 107.00 | | 430 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 873.00 | 462 045.00 | | 307 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 410.00 | 1 416 784.00 | | 1 122 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 172.00 | 3 031 783.00 | | 2 895 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 643.00 | 1 383 841.00 | | 830 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
FG Production vendue services | 4 868 549.00 | | 4 868 549.00 | 4 868 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 943.00 | | 4 880 943.00 | 4 880 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 827.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 995.00 | 50 025.00 | | 18 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 7 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 7 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | 6 910.00 | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 249.00 | 104 103.00 | | 86 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 581.00 | 4 445 294.00 | | 4 982 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 818.00 | 4 159 821.00 | | 4 726 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 763.00 | 285 472.00 | | 255 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 063.00 | | 329 378.00 | 807 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 000.00 | 1 039 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 920 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 070.00 | | 279 378.00 | 738 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 519.00 | | 50 000.00 | 64 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 153.00 | 83 827.00 | 97 000.00 | 593 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 966.00 | 83 827.00 | 97 000.00 | 590 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 337.00 | 430 337.00 | | 430 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 412.00 | 1 046 412.00 | | 1 046 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 767.00 | | 37 840.00 | 291 767.00 |
VI Groupe et associés | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 005.00 | | | 268 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 104.00 | 1 116 104.00 | | 1 116 104.00 |
VW T.V.A. | 201 165.00 | 201 165.00 | | 201 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 410.00 | 830 643.00 | 37 840.00 | 1 122 410.00 |