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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 767.00 | 124 392.00 | 22 375.00 | 146 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 283.00 | 420 554.00 | 124 729.00 | 545 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 063.00 | 593 153.00 | 213 910.00 | 807 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 049.00 | | 1 429 049.00 | 1 429 049.00 |
BZ Autres créances | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CF Disponibilités | 1 312 316.00 | | 1 312 316.00 | 1 312 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 873.00 | | 2 817 873.00 | 2 817 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 936.00 | 593 153.00 | 3 031 783.00 | 3 624 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
DG Autres réserves | 859 511.00 | 1 127 366.00 | | 859 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 472.00 | 332 145.00 | | 285 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 999.00 | 1 844 527.00 | | 1 529 999.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 312.00 | 145 097.00 | | 130 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 320.00 | 112.00 | | 422 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 107.00 | 472 283.00 | | 402 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 045.00 | 616 498.00 | | 462 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 784.00 | 1 233 990.00 | | 1 416 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 783.00 | 3 163 516.00 | | 3 031 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 841.00 | 1 148 264.00 | | 1 383 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
FG Production vendue services | 4 372 103.00 | | 4 372 103.00 | 4 372 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 636.00 | | 4 381 636.00 | 4 381 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 162.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 025.00 | 35 954.00 | | 50 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 274.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 274.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | 4 726.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 103.00 | 122 322.00 | | 104 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 294.00 | 5 076 678.00 | | 4 445 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 821.00 | 4 744 533.00 | | 4 159 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 472.00 | 332 145.00 | | 285 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 463.00 | | 19 367.00 | 826 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 767.00 | 807 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 767.00 | 738 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 470.00 | | 19 367.00 | 757 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 758.00 | 63 162.00 | 38 767.00 | 568 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 571.00 | 63 162.00 | 38 767.00 | 566 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 107.00 | 402 107.00 | | 402 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 049.00 | 1 429 049.00 | | 1 429 049.00 |
VB T. V. A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 97 359.00 | 32 943.00 | 130 302.00 |
VI Groupe et associés | 422 231.00 | 422 231.00 | | 422 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VP Divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 726.00 | 1 491 726.00 | | 1 491 726.00 |
VW T.V.A. | 307 074.00 | 307 074.00 | | 307 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 784.00 | 1 383 841.00 | 32 943.00 | 1 416 784.00 |