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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 2 410.00 | 777.00 | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 699.00 | 149 197.00 | 23 502.00 | 172 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 075.00 | 444 603.00 | 354 472.00 | 799 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 787.00 | 642 229.00 | 495 557.00 | 1 137 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 948.00 | | 804 948.00 | 804 948.00 |
BZ Autres créances | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
CF Disponibilités | 785 970.00 | | 785 970.00 | 785 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 926.00 | | 1 793 926.00 | 1 793 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 712.00 | 642 229.00 | 2 289 483.00 | 2 931 712.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
DG Autres réserves | 1 052 747.00 | | | 1 052 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 932.00 | | | 1 523 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 599.00 | | | 296 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 678.00 | | | 256 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 370.00 | | | 207 370.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 551.00 | | | 765 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 483.00 | | | 2 289 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 551.00 | | | 765 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
FG Production vendue services | 3 294 656.00 | | 3 294 656.00 | 3 294 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 084.00 | | 3 303 084.00 | 3 303 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 226.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 285.00 | | | 3 446 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 116.00 | | | 3 360 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 440.00 | | 134 322.00 | 1 039 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 976.00 | 1 137 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 976.00 | 1 017 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | 1 000.00 | 4 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 447.00 | | 133 322.00 | 920 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 979.00 | 98 226.00 | 35 976.00 | 579 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 222.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 792.00 | 98 003.00 | 35 976.00 | 577 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 599.00 | 296 599.00 | | 296 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 677.00 | 256 677.00 | | 256 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 274.00 | 212 274.00 | | 212 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 749.00 | 873 749.00 | | 873 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 235.00 | 932 716.00 | 10 518.00 | 943 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 551.00 | 765 551.00 | | 765 551.00 |