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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 010.00 | | 259 010.00 | 259 010.00 |
AP Constructions | 71 147.00 | 70 990.00 | 156.00 | 71 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 2 587.00 | 2 843.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 38 550.00 | 238.00 | 38 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 816.00 | 112 128.00 | 264 687.00 | 376 816.00 |
BT Marchandises | 71 611.00 | 11 184.00 | 60 426.00 | 71 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
BZ Autres créances | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
CF Disponibilités | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 686.00 | 11 184.00 | 267 502.00 | 278 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 503.00 | 123 313.00 | 532 189.00 | 655 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 480.00 | 266 480.00 | | 266 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
DG Autres réserves | 48 882.00 | 48 107.00 | | 48 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 075.00 | 28 921.00 | | 55 075.00 |
DL TOTAL (I) | 397 733.00 | 370 804.00 | | 397 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | 7 000.00 | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 812.00 | 49 578.00 | | 90 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 637.00 | 19 567.00 | | 28 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 456.00 | 76 145.00 | | 134 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 189.00 | 446 950.00 | | 532 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 456.00 | 76 145.00 | | 134 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 845.00 | | 794 845.00 | 794 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 845.00 | | 794 845.00 | 794 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 4 686.00 | | 13 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 075.00 | 28 921.00 | | 55 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 138.00 | | 2 058.00 | 375 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 376 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 010.00 | | | 259 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 616.00 | | 1 750.00 | 113 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | 308.00 | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 855.00 | 2 273.00 | | 109 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 855.00 | 2 273.00 | | 109 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VC Groupe et associés | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 737.00 | 121 298.00 | 1 438.00 | 122 737.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |