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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 010.00 | | 259 010.00 | 259 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 4 849.00 | 581.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 738.00 | 33 982.00 | 139 756.00 | 173 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 278.00 | 38 831.00 | 404 446.00 | 443 278.00 |
BT Marchandises | 74 503.00 | 8 799.00 | 65 704.00 | 74 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
BZ Autres créances | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CF Disponibilités | 98 007.00 | | 98 007.00 | 98 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 242.00 | 8 799.00 | 244 442.00 | 253 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 520.00 | 47 631.00 | 648 889.00 | 696 520.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 480.00 | 266 480.00 | | 266 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
DG Autres réserves | 57 383.00 | 54 173.00 | | 57 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806.00 | 36 520.00 | | 43 806.00 |
DL TOTAL (I) | 394 965.00 | 384 469.00 | | 394 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 496.00 | 146 313.00 | | 123 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 632.00 | 11 925.00 | | 24 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 626.00 | 82 746.00 | | 94 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 168.00 | 18 515.00 | | 11 168.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 923.00 | 259 534.00 | | 253 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 889.00 | 644 003.00 | | 648 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 631.00 | 136 089.00 | | 153 631.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 595.00 | | 977 595.00 | 977 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 595.00 | | 977 595.00 | 977 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 799.00 | |
GE Autres charges | | | 16 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 781.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 3 488.00 | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 529.00 | 852 240.00 | | 989 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 723.00 | 815 720.00 | | 945 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 806.00 | 36 520.00 | | 43 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 107.00 | 13 891.00 | | 13 107.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 140.00 | | 1 966.00 | 442 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 443 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 179 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 010.00 | | | 259 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 140.00 | | 1 857.00 | 178 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | 109.00 | 4 988.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 525.00 | 19 135.00 | 828.00 | 20 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 525.00 | 19 135.00 | 828.00 | 20 525.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 496.00 | 23 203.00 | 100 292.00 | 123 496.00 |
VI Groupe et associés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 829.00 | 80 731.00 | 4 098.00 | 84 829.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 923.00 | 153 631.00 | 100 292.00 | 253 923.00 |