| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 010.00 | | 259 010.00 | 259 010.00 |
AP Constructions | 71 147.00 | 71 141.00 | 6.00 | 71 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 3 431.00 | 1 998.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 310.00 | 113 361.00 | 265 948.00 | 379 310.00 |
BT Marchandises | 67 117.00 | 15 737.00 | 51 379.00 | 67 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BZ Autres créances | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
CF Disponibilités | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 693.00 | 15 737.00 | 175 955.00 | 191 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 003.00 | 129 099.00 | 441 903.00 | 571 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 480.00 | 266 480.00 | | 266 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
DG Autres réserves | 63 985.00 | 48 882.00 | | 63 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 812.00 | 55 075.00 | | -9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 347 949.00 | 397 733.00 | | 347 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | 15 005.00 | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 609.00 | 90 812.00 | | 59 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 384.00 | 28 637.00 | | 25 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 954.00 | 134 456.00 | | 93 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 903.00 | 532 189.00 | | 441 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 954.00 | 134 456.00 | | 93 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 263.00 | | 695 263.00 | 695 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 263.00 | | 695 263.00 | 695 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 12 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440.00 | 13 881.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 802.00 | 798 817.00 | | 699 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 614.00 | 743 742.00 | | 709 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 812.00 | 55 075.00 | | -9 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 816.00 | | 2 980.00 | 376 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 379 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 010.00 | | | 259 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 980.00 | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 128.00 | 1 233.00 | | 112 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 128.00 | 1 233.00 | | 112 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VC Groupe et associés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VI Groupe et associés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 807.00 | 81 874.00 | 3 932.00 | 85 807.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |