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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 011.00 | | 259 011.00 | 259 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 3 992.00 | 231.00 | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 739.00 | 53 008.00 | 120 731.00 | 173 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 119.00 | 57 000.00 | 385 120.00 | 442 119.00 |
BT Marchandises | 71 055.00 | 7 493.00 | 63 562.00 | 71 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BZ Autres créances | 143 186.00 | | 143 186.00 | 143 186.00 |
CF Disponibilités | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 360.00 | 7 493.00 | 352 867.00 | 360 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 479.00 | 64 493.00 | 737 987.00 | 802 479.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 480.00 | 266 480.00 | | 266 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
DG Autres réserves | 61 051.00 | 57 383.00 | | 61 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 826.00 | 43 806.00 | | 78 826.00 |
DL TOTAL (I) | 433 653.00 | 394 965.00 | | 433 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 334.00 | 123 496.00 | | 100 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 24 632.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 089.00 | 94 627.00 | | 120 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 910.00 | 11 168.00 | | 63 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 334.00 | 253 924.00 | | 304 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 987.00 | 648 889.00 | | 737 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 543.00 | 253 924.00 | | 227 543.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 278.00 | | 3 162.00 | 443 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 442 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 177 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 169.00 | | 2 695.00 | 179 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 467.00 | 5 098.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 832.00 | 19 375.00 | 1 207.00 | 38 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 832.00 | 19 375.00 | 1 207.00 | 38 832.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 800.00 | | 1 307.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | 1 307.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | 1 307.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 307.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VC Groupe et associés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 334.00 | 23 544.00 | 76 791.00 | 100 334.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 796.00 | 181 649.00 | 4 146.00 | 185 796.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 334.00 | 227 543.00 | 76 791.00 | 304 334.00 |