| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 011.00 | | 259 011.00 | 259 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 396.00 | 70 415.00 | 104 981.00 | 175 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 474.00 | 72 165.00 | 369 309.00 | 441 474.00 |
BT Marchandises | 79 270.00 | 6 576.00 | 72 694.00 | 79 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BZ Autres créances | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
CF Disponibilités | 202 119.00 | | 202 119.00 | 202 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 713.00 | 6 576.00 | 431 137.00 | 437 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 187.00 | 78 741.00 | 800 446.00 | 879 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 480.00 | 266 480.00 | | 266 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
DG Autres réserves | 69 877.00 | 61 051.00 | | 69 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 118.00 | 78 826.00 | | 142 118.00 |
DL TOTAL (I) | 505 771.00 | 433 653.00 | | 505 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 825.00 | 100 334.00 | | 76 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 491.00 | 20 000.00 | | 54 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 148.00 | 120 089.00 | | 105 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 213.00 | 63 910.00 | | 58 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 676.00 | 304 334.00 | | 294 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 446.00 | 737 987.00 | | 800 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 742.00 | 227 543.00 | | 241 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 084.00 | | 1 257 084.00 | 1 257 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 084.00 | | 1 257 084.00 | 1 257 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 16 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 301.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 857.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | -20.00 | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 813.00 | 24 685.00 | | 42 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 395.00 | 870 049.00 | | 1 263 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 277.00 | 791 223.00 | | 1 121 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 118.00 | 78 826.00 | | 142 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 119.00 | | 3 636.00 | 442 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 281.00 | 441 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 177 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 962.00 | | 3 064.00 | 177 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | 572.00 | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 000.00 | 19 045.00 | 3 880.00 | 57 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 19 045.00 | 3 880.00 | 57 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 493.00 | | 917.00 | 7 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 493.00 | | 917.00 | 7 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 493.00 | | 917.00 | 7 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VC Groupe et associés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 825.00 | 23 891.00 | 52 934.00 | 76 825.00 |
VI Groupe et associés | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 641.00 | 156 324.00 | 4 317.00 | 160 641.00 |
VW T.V.A. | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 676.00 | 241 742.00 | 52 934.00 | 294 676.00 |