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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
AH Fonds commercial | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
AP Constructions | 116 177.00 | 106 741.00 | 9 436.00 | 116 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 948.00 | 407 841.00 | 139 107.00 | 546 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 458.00 | 545 303.00 | 299 156.00 | 844 458.00 |
BT Marchandises | 691 594.00 | 101 496.00 | 590 098.00 | 691 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
BZ Autres créances | 766 419.00 | | 766 419.00 | 766 419.00 |
CF Disponibilités | 864 214.00 | | 864 214.00 | 864 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 556.00 | 101 496.00 | 2 326 060.00 | 2 427 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 014.00 | 646 799.00 | 2 625 215.00 | 3 272 014.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 657 549.00 | 1 657 360.00 | | 1 657 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 487.00 | 308 188.00 | | 329 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 688.00 | 2 047 200.00 | | 2 068 688.00 |
DP Provisions pour risques | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 753.00 | 27 539.00 | | 25 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 415.00 | 59 201.00 | | 57 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 449.00 | 230 968.00 | | 259 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 121.00 | 248 010.00 | | 226 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 5 370.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 113.00 | 493 394.00 | | 499 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 215.00 | 2 599 795.00 | | 2 625 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 669.00 | 495 050.00 | | 500 669.00 |