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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 795.00 | 28 710.00 | 7 085.00 | 35 795.00 |
AH Fonds commercial | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
AP Constructions | 116 177.00 | 112 140.00 | 4 038.00 | 116 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 721.00 | 422 501.00 | 116 220.00 | 538 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 585.00 | 566 627.00 | 277 958.00 | 844 585.00 |
BT Marchandises | 762 885.00 | 112 436.00 | 650 450.00 | 762 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
BZ Autres créances | 760 366.00 | | 760 366.00 | 760 366.00 |
CF Disponibilités | 967 223.00 | | 967 223.00 | 967 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 474.00 | 112 436.00 | 2 474 038.00 | 2 586 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 059.00 | 679 063.00 | 2 751 996.00 | 3 431 059.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 657 756.00 | 1 657 549.00 | | 1 657 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 099.00 | 329 487.00 | | 316 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 507.00 | 2 068 688.00 | | 2 055 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 662.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 661.00 | 25 753.00 | | 29 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 661.00 | 57 415.00 | | 29 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 676.00 | 259 449.00 | | 374 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 885.00 | 226 121.00 | | 263 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
EA Autres dettes | 19 222.00 | 4 496.00 | | 19 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 829.00 | 499 113.00 | | 666 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 996.00 | 2 625 215.00 | | 2 751 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 561.00 | 500 669.00 | | 669 561.00 |