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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 345.00 | 36 158.00 | 1 188.00 | 37 345.00 |
AH Fonds commercial | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
AP Constructions | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 3 941.00 | 1 235.00 | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 209.00 | 434 874.00 | 93 335.00 | 528 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 028.00 | 591 150.00 | 239 878.00 | 831 028.00 |
BT Marchandises | 701 583.00 | 96 222.00 | 605 361.00 | 701 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
BZ Autres créances | 704 491.00 | | 704 491.00 | 704 491.00 |
CF Disponibilités | 995 332.00 | | 995 332.00 | 995 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 609.00 | 96 222.00 | 2 390 388.00 | 2 486 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 637.00 | 687 372.00 | 2 630 266.00 | 3 317 637.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 658 015.00 | | | 1 658 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 381.00 | | | 355 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 047.00 | | | 2 095 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 926.00 | | | 248 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 179.00 | | | 237 179.00 |
EA Autres dettes | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 480.00 | | | 506 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 266.00 | | | 2 630 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 480.00 | | | 506 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 585.00 | | 5 875.00 | 844 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 762.00 | 80 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 433.00 | 831 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 671.00 | 649 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 419.00 | | 1 550.00 | 99 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 175.00 | | 4 059.00 | 658 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 991.00 | | 267.00 | 86 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 627.00 | 33 064.00 | 8 541.00 | 566 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 710.00 | 7 448.00 | | 28 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 917.00 | 25 616.00 | 8 541.00 | 537 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 661.00 | 505.00 | 1 428.00 | 29 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 436.00 | 96 222.00 | 112 436.00 | 112 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 436.00 | 96 222.00 | 112 436.00 | 112 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 097.00 | 96 727.00 | 113 864.00 | 142 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 926.00 | 248 926.00 | | 248 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
UX Autres créances clients | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VC Groupe et associés | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 669.00 | 61 869.00 | | 61 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 990.00 | 789 695.00 | 30 496.00 | 819 990.00 |
VW T.V.A. | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 480.00 | 506 480.00 | | 506 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |