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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 642.00 | 38 255.00 | 1 387.00 | 39 642.00 |
AH Fonds commercial | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
AP Constructions | 110 427.00 | 110 427.00 | | 110 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 4 373.00 | 803.00 | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 705.00 | 428 837.00 | 94 868.00 | 523 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 621.00 | 581 893.00 | 241 728.00 | 823 621.00 |
BT Marchandises | 691 366.00 | 90 072.00 | 601 294.00 | 691 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BZ Autres créances | 432 096.00 | | 432 096.00 | 432 096.00 |
CF Disponibilités | 1 271 470.00 | | 1 271 470.00 | 1 271 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 427.00 | 90 072.00 | 2 384 355.00 | 2 474 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 048.00 | 671 965.00 | 2 626 083.00 | 3 298 048.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 658 356.00 | | | 1 658 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 541.00 | | | 323 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 549.00 | | | 2 063 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 260.00 | | | 280 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 142.00 | | | 240 142.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 821.00 | | | 525 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 083.00 | | | 2 626 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 821.00 | | | 525 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 028.00 | | 31 702.00 | 831 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 197.00 | 81 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 109.00 | 823 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 912.00 | 639 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 969.00 | | 2 297.00 | 100 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 563.00 | | 23 658.00 | 649 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 496.00 | | 5 747.00 | 80 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 150.00 | 24 655.00 | 33 912.00 | 591 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 158.00 | 2 097.00 | | 36 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 992.00 | 22 558.00 | 33 912.00 | 554 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 738.00 | 7 976.00 | | 28 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 222.00 | 90 072.00 | 96 222.00 | 96 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 222.00 | 90 072.00 | 96 222.00 | 96 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 960.00 | 98 048.00 | 96 222.00 | 124 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
UX Autres créances clients | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VC Groupe et associés | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 637.00 | 511 591.00 | 31 047.00 | 542 637.00 |
VW T.V.A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 821.00 | 525 821.00 | | 525 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |