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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 949.00 | 39 956.00 | 993.00 | 40 949.00 |
AH Fonds commercial | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
AP Constructions | 110 427.00 | 110 427.00 | | 110 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 4 654.00 | 522.00 | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 551.00 | 448 895.00 | 80 656.00 | 529 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 213.00 | 603 932.00 | 227 282.00 | 831 213.00 |
BT Marchandises | 673 981.00 | 142 857.00 | 531 124.00 | 673 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
BZ Autres créances | 387 379.00 | | 387 379.00 | 387 379.00 |
CF Disponibilités | 1 717 747.00 | | 1 717 747.00 | 1 717 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 247.00 | 142 857.00 | 2 727 390.00 | 2 870 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 461.00 | 746 789.00 | 2 954 672.00 | 3 701 461.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 658 777.00 | | | 1 658 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 305.00 | | | 441 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 734.00 | | | 2 181 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 069.00 | | | 342 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 392.00 | | | 363 392.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 077.00 | | | 711 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 672.00 | | | 2 954 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 077.00 | | | 711 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 621.00 | | 8 793.00 | 823 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 81 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 831 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 266.00 | | 1 307.00 | 103 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 308.00 | | 5 846.00 | 639 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 047.00 | | 1 640.00 | 81 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 893.00 | 22 039.00 | | 581 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 255.00 | 1 701.00 | | 38 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 638.00 | 20 338.00 | | 543 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 714.00 | 25 240.00 | 93.00 | 36 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 072.00 | 142 857.00 | 90 072.00 | 90 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 072.00 | 142 857.00 | 90 072.00 | 90 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 786.00 | 168 097.00 | 90 165.00 | 126 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 069.00 | 342 069.00 | | 342 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 703.00 | 142 703.00 | | 142 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
UX Autres créances clients | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VC Groupe et associés | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 006.00 | 478 519.00 | 31 487.00 | 510 006.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 077.00 | 711 077.00 | | 711 077.00 |