| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 9 716.00 | 361.00 | 10 077.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 747.00 | 32 963.00 | 18 784.00 | 51 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 446.00 | 59 099.00 | 21 347.00 | 80 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 301.00 | 101 779.00 | 115 522.00 | 217 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 618.00 | | 980 618.00 | 980 618.00 |
BZ Autres créances | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 061.00 | | 1 249 061.00 | 1 249 061.00 |
CF Disponibilités | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 896.00 | | 2 440 896.00 | 2 440 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 197.00 | 101 779.00 | 2 556 418.00 | 2 658 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 849.00 | | | 1 387 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 228.00 | | | 1 665 228.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 748.00 | | | 465 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 334.00 | | | 369 334.00 |
EA Autres dettes | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 190.00 | | | 880 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 418.00 | | | 2 556 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 190.00 | | | 880 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 605.00 | 564 126.00 | 2 537 730.00 | 1 973 605.00 |
FG Production vendue services | 391 660.00 | 283 212.00 | 674 872.00 | 391 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 265.00 | 847 337.00 | 3 212 602.00 | 2 365 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 245.00 | | | -32 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 212.00 | | | 3 266 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 833.00 | | | 3 164 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 917.00 | | 8 586.00 | 213 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 217 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 132 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 629.00 | | 949.00 | 70 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 758.00 | | 7 637.00 | 129 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 332.00 | 11 649.00 | 5 202.00 | 95 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 986.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 602.00 | 10 663.00 | 5 202.00 | 86 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | 5 000.00 | 6 400.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | 5 000.00 | 6 400.00 | 12 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 6 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 748.00 | 465 748.00 | | 465 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 103.00 | 129 103.00 | | 129 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 980 618.00 | | | 980 618.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 565.00 | 1 114 035.00 | 13 530.00 | 1 127 565.00 |
VW T.V.A. | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 190.00 | 880 190.00 | | 880 190.00 |