| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 832.00 | 38 180.00 | 4 652.00 | 42 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 240.00 | 70 337.00 | 3 903.00 | 74 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 637.00 | 117 640.00 | 84 998.00 | 202 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
BT Marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 860.00 | | 825 860.00 | 825 860.00 |
BZ Autres créances | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531 158.00 | | 2 531 158.00 | 2 531 158.00 |
CF Disponibilités | 229 696.00 | | 229 696.00 | 229 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 344.00 | | 3 753 344.00 | 3 753 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 982.00 | 117 640.00 | 3 838 342.00 | 3 955 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 316.00 | | | 1 864 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 613.00 | | | 171 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 929.00 | | | 2 211 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 912.00 | | | 814 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 426.00 | | | 498 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 241.00 | | | 241 241.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 413.00 | | | 1 626 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 342.00 | | | 3 838 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 024.00 | | | 994 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 243.00 | | 1 394.00 | 201 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549.00 | | 1 394.00 | 13 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 066.00 | 5 574.00 | | 112 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 943.00 | 5 574.00 | | 102 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 426.00 | 498 426.00 | | 498 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 825 860.00 | 825 860.00 | | 825 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 912.00 | 182 522.00 | 632 390.00 | 814 912.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 046.00 | 952 102.00 | 14 944.00 | 967 046.00 |
VW T.V.A. | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 413.00 | 994 024.00 | 632 390.00 | 1 626 413.00 |