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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 832.00 | 35 327.00 | 7 505.00 | 42 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 240.00 | 67 616.00 | 6 623.00 | 74 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 243.00 | 112 066.00 | 89 178.00 | 201 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 066.00 | | 444 066.00 | 444 066.00 |
BZ Autres créances | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 629 212.00 | | 2 629 212.00 | 2 629 212.00 |
CF Disponibilités | 160 467.00 | | 160 467.00 | 160 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 292.00 | | 3 407 292.00 | 3 407 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 535.00 | 112 066.00 | 3 496 470.00 | 3 608 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812 038.00 | | | 1 812 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 316.00 | | | 2 040 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 304.00 | | | 252 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 412.00 | | | 242 412.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 154.00 | | | 1 456 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 470.00 | | | 3 496 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 719.00 | | | 641 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 278.00 | | 2 098.00 | 213 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 133.00 | 201 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 70 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 117 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 121.00 | | 2 098.00 | 128 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 521.00 | 5 647.00 | 14 103.00 | 120 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | 955.00 | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 444.00 | 5 647.00 | 13 148.00 | 110 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 304.00 | 252 304.00 | | 252 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
UX Autres créances clients | 444 066.00 | 444 066.00 | | 444 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 000.00 | 105 565.00 | 814 435.00 | 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 832.00 | 581 283.00 | 13 549.00 | 594 832.00 |
VW T.V.A. | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 154.00 | 641 719.00 | 814 435.00 | 1 456 154.00 |