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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 388.00 | 40 626.00 | 12 763.00 | 53 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 428.00 | 64 924.00 | 11 504.00 | 76 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 973.00 | 115 627.00 | 99 346.00 | 214 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 743.00 | | 1 378 743.00 | 1 378 743.00 |
BZ Autres créances | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 671.00 | | 1 253 671.00 | 1 253 671.00 |
CF Disponibilités | 110 535.00 | | 110 535.00 | 110 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 156.00 | | 2 824 156.00 | 2 824 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 129.00 | 115 627.00 | 2 923 502.00 | 3 039 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 662.00 | 1 489 228.00 | | 1 519 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 832.00 | 30 433.00 | | 132 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 493.00 | 1 695 662.00 | | 1 828 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 520.00 | 2 320.00 | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 241.00 | 607 310.00 | | 538 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 378.00 | 344 919.00 | | 441 378.00 |
EA Autres dettes | 15 866.00 | 86 875.00 | | 15 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 009.00 | 1 041 429.00 | | 1 095 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 502.00 | 2 740 090.00 | | 2 923 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 009.00 | 1 041 429.00 | | 1 095 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 214 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 129 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 475.00 | 11 982.00 | 831.00 | 104 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 398.00 | 11 982.00 | 831.00 | 94 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 241.00 | 538 241.00 | | 538 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 743.00 | 1 378 743.00 | | 1 378 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 592.00 | 1 428 012.00 | 13 579.00 | 1 441 592.00 |
VW T.V.A. | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 009.00 | 1 095 009.00 | | 1 095 009.00 |