| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 964.00 | 43 606.00 | 10 358.00 | 53 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 158.00 | 66 838.00 | 7 320.00 | 74 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 278.00 | 120 521.00 | 92 757.00 | 213 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 390.00 | | 1 539 390.00 | 1 539 390.00 |
BZ Autres créances | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256 179.00 | | 1 256 179.00 | 1 256 179.00 |
CF Disponibilités | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 473.00 | | 2 934 473.00 | 2 934 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 751.00 | 120 521.00 | 3 027 230.00 | 3 147 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 493.00 | | | 1 652 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 038.00 | | | 1 988 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 637.00 | | | 647 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 659.00 | | | 276 659.00 |
EA Autres dettes | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 192.00 | | | 1 039 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 230.00 | | | 3 027 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 192.00 | | | 1 039 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 973.00 | | 2 064.00 | 214 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 758.00 | 213 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 128 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 816.00 | | 2 064.00 | 129 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 627.00 | 8 652.00 | 3 758.00 | 115 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 550.00 | 8 652.00 | 3 758.00 | 105 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 637.00 | 647 637.00 | | 647 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 390.00 | 1 539 390.00 | | 1 539 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 282.00 | 1 629 703.00 | 13 579.00 | 1 643 282.00 |
VW T.V.A. | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 192.00 | 1 039 192.00 | | 1 039 192.00 |