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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 209.00 | 63 875.00 | 25 334.00 | 89 209.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 145 025.00 | 55 422.00 | 89 603.00 | 145 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 249.00 | 470 579.00 | 67 670.00 | 538 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 673.00 | 138 840.00 | 74 833.00 | 213 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BF Prêts | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 329.00 | 728 716.00 | 318 614.00 | 1 047 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 051.00 | | 193 051.00 | 193 051.00 |
BN En cours de production de biens | 674 663.00 | | 674 663.00 | 674 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 943 000.00 | 959 966.00 | 9 983 034.00 | 10 943 000.00 |
BZ Autres créances | 17 262 241.00 | | 17 262 241.00 | 17 262 241.00 |
CF Disponibilités | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 227 998.00 | 959 966.00 | 28 268 032.00 | 29 227 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 275 327.00 | 1 688 681.00 | 28 586 646.00 | 30 275 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 2 419 781.00 | 2 098 777.00 | | 2 419 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 650.00 | 841 004.00 | | 1 081 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 281.00 | 3 200 631.00 | | 3 762 281.00 |
DP Provisions pour risques | 2 978 505.00 | 1 820 892.00 | | 2 978 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 978 505.00 | 1 820 892.00 | | 2 978 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 938.00 | 16 651.00 | | 10 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729.00 | 118 864.00 | | 29 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922 083.00 | 7 428 807.00 | | 9 922 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786 156.00 | 3 717 177.00 | | 3 786 156.00 |
EA Autres dettes | 3 301 264.00 | 4 686 830.00 | | 3 301 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 792 639.00 | 3 878 890.00 | | 4 792 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 845 860.00 | 19 858 649.00 | | 21 845 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 586 646.00 | 24 880 172.00 | | 28 586 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 840 813.00 | 19 847 712.00 | | 21 840 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
FG Production vendue services | 34 996 838.00 | | 34 996 838.00 | 34 996 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000 718.00 | | 35 000 718.00 | 35 000 718.00 |
FM Production stockée | | | 234 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 888 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 527 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 226 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 051 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 199 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 458 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 167 033.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 167 789.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 169.00 | 6 797.00 | | 20 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332.00 | 18 644.00 | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 501.00 | 25 442.00 | | 28 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | 142 348.00 | | 7 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 966.00 | 134 310.00 | | 163 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 119.00 | 344 917.00 | | 439 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 215 318.00 | 33 630 882.00 | | 36 215 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 133 667.00 | 32 789 877.00 | | 35 133 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 650.00 | 841 004.00 | | 1 081 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 769 135.00 | 630 370.00 | | 769 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 278.00 | | 144 951.00 | 969 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 294.00 | 23 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 900.00 | 1 047 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 671.00 | 127 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 936.00 | 896 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 312.00 | | 17 680.00 | 132 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 900.00 | | 118 983.00 | 817 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 067.00 | | 8 288.00 | 19 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 033.00 | 128 958.00 | 54 275.00 | 654 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 713.00 | 13 834.00 | 22 671.00 | 72 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 320.00 | 115 124.00 | 31 604.00 | 581 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 892.00 | 1 199 702.00 | 42 089.00 | 1 820 892.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016 958.00 | 252 150.00 | 309 142.00 | 1 016 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 958.00 | 252 150.00 | 309 142.00 | 1 016 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837 849.00 | 1 451 852.00 | 351 231.00 | 2 837 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451 852.00 | 351 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922 083.00 | 9 922 083.00 | | 9 922 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 432.00 | 579 432.00 | | 579 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 664.00 | 593 664.00 | | 593 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301 264.00 | 3 301 264.00 | | 3 301 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 792 639.00 | 4 792 639.00 | | 4 792 639.00 |
UP Prêts | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
UX Autres créances clients | 9 630 798.00 | | | 9 630 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312 202.00 | | | 1 312 202.00 |
VB T. V. A. | 1 257 839.00 | | | 1 257 839.00 |
VC Groupe et associés | 14 608 998.00 | | | 14 608 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937.00 | 5 890.00 | 5 047.00 | 10 937.00 |
VI Groupe et associés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 954.00 | | | 1 369 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247 990.00 | 28 247 990.00 | | 28 247 990.00 |
VW T.V.A. | 2 457 533.00 | 2 457 533.00 | | 2 457 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 842 809.00 | 21 837 762.00 | 5 047.00 | 21 842 809.00 |