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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 323.00 | 129 111.00 | 31 213.00 | 160 323.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 230 229.00 | 88 271.00 | 141 957.00 | 230 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 368.00 | 671 610.00 | 203 758.00 | 875 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 799.00 | 240 561.00 | 62 238.00 | 302 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 056.00 | 1 129 553.00 | 495 503.00 | 1 625 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 065.00 | | 211 065.00 | 211 065.00 |
BN En cours de production de biens | 432 987.00 | | 432 987.00 | 432 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 282 472.00 | 820 419.00 | 10 462 053.00 | 11 282 472.00 |
BZ Autres créances | 16 246 058.00 | | 16 246 058.00 | 16 246 058.00 |
CF Disponibilités | 600 271.00 | | 600 271.00 | 600 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 855 638.00 | 820 419.00 | 28 035 219.00 | 28 855 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 480 694.00 | 1 949 973.00 | 28 530 722.00 | 30 480 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 2 382 945.00 | 2 674 710.00 | | 2 382 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 772.00 | 1 208 239.00 | | 1 267 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 570.00 | 4 143 799.00 | | 3 911 570.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735 018.00 | 2 907 046.00 | | 2 735 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 735 018.00 | 2 907 046.00 | | 2 735 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 211 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 193 225.00 | 11 020 189.00 | | 10 193 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822 509.00 | 4 172 777.00 | | 3 822 509.00 |
EA Autres dettes | 1 607 911.00 | 5 263 825.00 | | 1 607 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150 884.00 | 5 842 416.00 | | 6 150 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 884 133.00 | 27 510 372.00 | | 21 884 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 530 722.00 | 34 561 217.00 | | 28 530 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 884 133.00 | 27 510 372.00 | | 21 884 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 44 235 805.00 | | 44 235 805.00 | 44 235 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 235 805.00 | | 44 235 805.00 | 44 235 805.00 |
FM Production stockée | | | -455 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 695 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 717 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 525 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 979 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 905 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 293 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 356.00 | 220 234.00 | | 211 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 567.00 | 53 833.00 | | 221 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 923.00 | 274 067.00 | | 432 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 841.00 | 238.00 | | 76 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 294.00 | 508.00 | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 135.00 | 746.00 | | 82 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 788.00 | 273 321.00 | | 350 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 401.00 | 208 719.00 | | 236 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 311.00 | 497 101.00 | | 175 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 372 193.00 | 41 056 069.00 | | 45 372 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 104 421.00 | 39 847 830.00 | | 44 104 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 772.00 | 1 208 239.00 | | 1 267 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 277 030.00 | 1 015 757.00 | | 1 277 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 035.00 | | 312 552.00 | 1 380 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 530.00 | 1 625 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 087.00 | 198 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 943.00 | 1 408 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 079.00 | | 4 444.00 | 208 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 750.00 | | 307 589.00 | 1 153 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | | 519.00 | 18 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 673.00 | 194 617.00 | 61 736.00 | 996 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 287.00 | 38 911.00 | 14 087.00 | 104 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 386.00 | 155 706.00 | 47 649.00 | 892 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 907 046.00 | 400 000.00 | 572 028.00 | 2 907 046.00 |
6T Sur comptes clients | 813 940.00 | 121 646.00 | 115 166.00 | 813 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 940.00 | 121 646.00 | 115 166.00 | 813 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720 986.00 | 521 646.00 | 687 194.00 | 3 720 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 646.00 | 687 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 193 225.00 | 10 193 225.00 | | 10 193 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 158.00 | 1 017 158.00 | | 1 017 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 361.00 | 614 361.00 | | 614 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 911.00 | 1 607 911.00 | | 1 607 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150 884.00 | 6 150 884.00 | | 6 150 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 225 152.00 | 10 225 153.00 | | 10 225 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 320.00 | 1 057 320.00 | | 1 057 320.00 |
VB T. V. A. | 912 958.00 | 912 958.00 | | 912 958.00 |
VC Groupe et associés | 15 230 193.00 | 15 230 193.00 | | 15 230 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 629 540.00 | 27 611 315.00 | 18 225.00 | 27 629 540.00 |
VW T.V.A. | 2 045 962.00 | 2 045 962.00 | | 2 045 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 884 133.00 | 21 884 133.00 | | 21 884 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 202.00 | | 212.00 |