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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 727.00 | 135 106.00 | 29 621.00 | 164 727.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 230 229.00 | 104 445.00 | 125 783.00 | 230 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 157.00 | 695 959.00 | 252 198.00 | 948 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 940.00 | 249 640.00 | 35 300.00 | 284 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 899.00 | 1 185 150.00 | 498 750.00 | 1 683 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 193.00 | | 366 193.00 | 366 193.00 |
BN En cours de production de biens | 546 605.00 | | 546 605.00 | 546 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357 690.00 | 896 213.00 | 10 461 477.00 | 11 357 690.00 |
BZ Autres créances | 14 236 855.00 | | 14 236 855.00 | 14 236 855.00 |
CF Disponibilités | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 589 462.00 | 896 213.00 | 25 693 249.00 | 26 589 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 273 361.00 | 2 081 363.00 | 26 191 998.00 | 28 273 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 3 650 721.00 | 2 382 945.00 | | 3 650 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 489.00 | 1 267 772.00 | | 1 170 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 059.00 | 3 911 570.00 | | 5 082 059.00 |
DP Provisions pour risques | 2 742 274.00 | 2 735 018.00 | | 2 742 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 742 274.00 | 2 735 018.00 | | 2 742 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 701.00 | 109 605.00 | | 2 471 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 207.00 | 10 193 225.00 | | 4 533 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115 509.00 | 3 822 509.00 | | 4 115 509.00 |
EA Autres dettes | 1 810 664.00 | 1 607 911.00 | | 1 810 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 362 265.00 | 6 150 884.00 | | 5 362 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 367 665.00 | 21 884 133.00 | | 18 367 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 998.00 | 28 530 722.00 | | 26 191 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 367 665.00 | 21 884 133.00 | | 18 367 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 533 277.00 | | 31 533 277.00 | 31 533 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 533 277.00 | | 31 533 277.00 | 31 533 277.00 |
FM Production stockée | | | 113 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 267 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 040 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 664 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 931 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 950.00 | 211 356.00 | | 195 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 200.00 | 221 567.00 | | 209 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 150.00 | 432 923.00 | | 405 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 979.00 | 76 841.00 | | 34 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 463.00 | 5 294.00 | | 14 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 442.00 | 82 135.00 | | 49 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 709.00 | 350 788.00 | | 355 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 109.00 | 236 401.00 | | 223 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 081.00 | 475 311.00 | | 493 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 868 035.00 | 45 372 193.00 | | 33 868 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 697 546.00 | 44 104 421.00 | | 32 697 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 489.00 | 1 267 772.00 | | 1 170 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 366 023.00 | 1 277 030.00 | | 1 366 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 056.00 | | 252 450.00 | 1 625 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065.00 | 17 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 606.00 | 1 683 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 319.00 | 202 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 222.00 | 1 463 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 436.00 | | 27 723.00 | 198 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 396.00 | | 223 153.00 | 1 408 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225.00 | | 1 574.00 | 18 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 553.00 | 232 676.00 | 177 079.00 | 1 129 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 111.00 | 29 315.00 | 23 319.00 | 129 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 443.00 | 203 361.00 | 153 760.00 | 1 000 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 735 018.00 | 635 000.00 | 627 744.00 | 2 735 018.00 |
6T Sur comptes clients | 820 419.00 | 129 837.00 | 54 043.00 | 820 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 419.00 | 129 837.00 | 54 043.00 | 820 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555 437.00 | 764 837.00 | 681 787.00 | 3 555 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 837.00 | 681 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 207.00 | 4 533 207.00 | | 4 533 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 553.00 | 1 198 553.00 | | 1 198 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 350.00 | 749 350.00 | | 749 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 664.00 | 1 810 664.00 | | 1 810 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 362 265.00 | 5 362 265.00 | | 5 362 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
UX Autres créances clients | 10 201 759.00 | 10 201 759.00 | | 10 201 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155 931.00 | 1 155 931.00 | | 1 155 931.00 |
VB T. V. A. | 700 936.00 | 700 936.00 | | 700 936.00 |
VC Groupe et associés | 13 373 848.00 | 13 373 848.00 | | 13 373 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471 701.00 | 2 471 701.00 | | 2 471 701.00 |
VI Groupe et associés | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 650 762.00 | 25 633 028.00 | 17 734.00 | 25 650 762.00 |
VW T.V.A. | 2 079 428.00 | 2 079 428.00 | | 2 079 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 367 665.00 | 18 367 665.00 | | 18 367 665.00 |