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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 276.00 | 160 501.00 | 8 774.00 | 169 276.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 239 575.00 | 137 654.00 | 101 920.00 | 239 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 241.00 | 838 020.00 | 158 220.00 | 996 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 445.00 | 225 467.00 | 49 978.00 | 275 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 632.00 | 1 361 644.00 | 374 988.00 | 1 736 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 821.00 | | 636 821.00 | 636 821.00 |
BN En cours de production de biens | 539 949.00 | | 539 949.00 | 539 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 548 787.00 | 224 474.00 | 9 324 313.00 | 9 548 787.00 |
BZ Autres créances | 17 412 250.00 | | 17 412 250.00 | 17 412 250.00 |
CF Disponibilités | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 200 634.00 | 224 474.00 | 27 976 159.00 | 28 200 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 937 266.00 | 1 586 118.00 | 28 351 147.00 | 29 937 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 786.00 | | | 272 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 5 061 792.00 | 4 320 359.00 | | 5 061 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 281.00 | 891 433.00 | | 1 070 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 392 923.00 | 5 472 642.00 | | 6 392 923.00 |
DP Provisions pour risques | 2 759 701.00 | 2 784 411.00 | | 2 759 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 759 701.00 | 2 784 411.00 | | 2 759 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 534.00 | 2 693 399.00 | | 1 540 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 837.00 | 500 850.00 | | 855 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653 128.00 | 5 737 459.00 | | 6 653 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731 921.00 | 3 641 144.00 | | 3 731 921.00 |
EA Autres dettes | 310 356.00 | 1 831 185.00 | | 310 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 106 744.00 | 4 530 223.00 | | 6 106 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 198 522.00 | 18 934 262.00 | | 19 198 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 351 147.00 | 27 191 316.00 | | 28 351 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 198 522.00 | 18 934 262.00 | | 19 198 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 513 049.00 | | 38 513 049.00 | 38 513 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 513 049.00 | | 38 513 049.00 | 38 513 049.00 |
FM Production stockée | | | -70 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 345 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 626 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 844 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 699 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 565 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 997 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 389.00 | 109 103.00 | | 28 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 995.00 | 170 884.00 | | 197 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 384.00 | 279 987.00 | | 226 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570.00 | 25 928.00 | | 16 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 037.00 | 7 946.00 | | 37 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 608.00 | 33 874.00 | | 53 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 776.00 | 246 113.00 | | 172 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 103.00 | 199 431.00 | | 249 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 677.00 | 361 578.00 | | 432 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 803 053.00 | 35 790 707.00 | | 39 803 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 732 772.00 | 34 899 274.00 | | 38 732 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 281.00 | 891 433.00 | | 1 070 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 413.00 | | 173 722.00 | 1 660 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 502.00 | 1 736 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 665.00 | 207 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 837.00 | 1 511 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 802.00 | | 10 252.00 | 210 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 753.00 | | 163 346.00 | 1 431 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 857.00 | | 124.00 | 17 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 833.00 | 193 275.00 | 60 464.00 | 1 228 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 365.00 | 14 802.00 | 13 665.00 | 159 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 468.00 | 178 473.00 | 46 799.00 | 1 069 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 784 412.00 | 100 000.00 | 124 710.00 | 2 784 412.00 |
6T Sur comptes clients | 784 521.00 | 11 842.00 | 571 888.00 | 784 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 521.00 | 11 842.00 | 571 888.00 | 784 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 568 933.00 | 111 842.00 | 696 598.00 | 3 568 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 842.00 | 696 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653 128.00 | 6 653 128.00 | | 6 653 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 128.00 | 969 128.00 | | 969 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 762.00 | 641 762.00 | | 641 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 356.00 | 310 356.00 | | 310 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 106 744.00 | 6 106 744.00 | | 6 106 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
UX Autres créances clients | 9 276 002.00 | 9 276 002.00 | | 9 276 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 786.00 | | 272 786.00 | 272 786.00 |
VB T. V. A. | 914 003.00 | 914 003.00 | | 914 003.00 |
VC Groupe et associés | 16 452 965.00 | 16 452 965.00 | | 16 452 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540 535.00 | 1 540 535.00 | | 1 540 535.00 |
VI Groupe et associés | 855 838.00 | 855 838.00 | | 855 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 867.00 | 134 867.00 | | 134 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 995 371.00 | 26 704 604.00 | 290 767.00 | 26 995 371.00 |
VW T.V.A. | 1 986 165.00 | 1 986 165.00 | | 1 986 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 198 522.00 | 19 198 522.00 | | 19 198 522.00 |