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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 690.00 | 159 365.00 | 13 325.00 | 172 690.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 239 575.00 | 121 412.00 | 118 163.00 | 239 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 986.00 | 719 356.00 | 196 630.00 | 915 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 192.00 | 228 700.00 | 47 492.00 | 276 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 413.00 | 1 228 833.00 | 431 579.00 | 1 660 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 829.00 | | 499 829.00 | 499 829.00 |
BN En cours de production de biens | 610 173.00 | | 610 173.00 | 610 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015 387.00 | 784 521.00 | 10 230 866.00 | 11 015 387.00 |
BZ Autres créances | 15 207 518.00 | | 15 207 518.00 | 15 207 518.00 |
CF Disponibilités | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 369.00 | | 101 369.00 | 101 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 544 259.00 | 784 521.00 | 26 759 737.00 | 27 544 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 204 671.00 | 2 013 354.00 | 27 191 317.00 | 29 204 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 4 320 359.00 | 3 650 721.00 | | 4 320 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 433.00 | 1 170 489.00 | | 891 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 643.00 | 5 082 059.00 | | 5 472 643.00 |
DP Provisions pour risques | 2 784 412.00 | 2 742 274.00 | | 2 784 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 784 412.00 | 2 742 274.00 | | 2 784 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 400.00 | 2 471 701.00 | | 2 693 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 850.00 | 74 318.00 | | 500 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 459.00 | 4 533 207.00 | | 5 737 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641 145.00 | 4 115 509.00 | | 3 641 145.00 |
EA Autres dettes | 1 831 185.00 | 1 810 664.00 | | 1 831 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530 223.00 | 5 362 265.00 | | 4 530 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 934 262.00 | 18 367 665.00 | | 18 934 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 191 317.00 | 26 191 998.00 | | 27 191 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 934 262.00 | 18 367 665.00 | | 18 934 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 848 888.00 | | 34 848 888.00 | 34 848 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 848 888.00 | | 34 848 888.00 | 34 848 888.00 |
FM Production stockée | | | 63 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 326 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 992 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 217 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 595 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 912 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 138.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 304 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 103.00 | 195 950.00 | | 109 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 885.00 | 209 200.00 | | 170 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 988.00 | 405 150.00 | | 279 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 929.00 | 34 979.00 | | 25 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 946.00 | 14 463.00 | | 7 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 875.00 | 49 442.00 | | 33 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 113.00 | 355 709.00 | | 246 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 431.00 | 223 109.00 | | 199 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 578.00 | 493 081.00 | | 361 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 790 706.00 | 33 868 035.00 | | 35 790 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 899 274.00 | 32 697 546.00 | | 34 899 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 433.00 | 1 170 489.00 | | 891 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 708 950.00 | 1 366 023.00 | | 1 708 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 899.00 | | 179 319.00 | 1 683 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 806.00 | 1 660 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 009.00 | 210 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 797.00 | 1 431 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 839.00 | | 12 972.00 | 202 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 326.00 | | 166 225.00 | 1 463 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 734.00 | | 123.00 | 17 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 150.00 | 238 543.00 | 194 860.00 | 1 185 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 106.00 | 29 268.00 | 5 009.00 | 135 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 044.00 | 209 276.00 | 189 851.00 | 1 050 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 742 274.00 | 42 138.00 | | 2 742 274.00 |
6T Sur comptes clients | 896 213.00 | 17 248.00 | 128 939.00 | 896 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 213.00 | 17 248.00 | 128 939.00 | 896 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638 487.00 | 59 385.00 | 128 939.00 | 3 638 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 385.00 | 128 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 459.00 | 5 737 459.00 | | 5 737 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 441.00 | 923 441.00 | | 923 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 366.00 | 719 366.00 | | 719 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 185.00 | 1 831 185.00 | | 1 831 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 530 223.00 | 4 530 223.00 | | 4 530 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
UX Autres créances clients | 10 073 330.00 | 10 073 330.00 | | 10 073 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942 057.00 | 942 057.00 | | 942 057.00 |
VB T. V. A. | 918 765.00 | 918 765.00 | | 918 765.00 |
VC Groupe et associés | 14 210 940.00 | 14 210 940.00 | | 14 210 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693 400.00 | 2 693 400.00 | | 2 693 400.00 |
VI Groupe et associés | 500 850.00 | 500 850.00 | | 500 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
VW T.V.A. | 1 868 862.00 | 1 868 862.00 | | 1 868 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 934 262.00 | 18 934 262.00 | | 18 934 262.00 |