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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 9 339.00 | 236.00 | 9 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 459.00 | 210 587.00 | 196 872.00 | 407 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 188.00 | 28 015.00 | 50 173.00 | 78 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 264.00 | 247 942.00 | 262 323.00 | 510 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BT Marchandises | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 103.00 | | 355 103.00 | 355 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 367.00 | 247 942.00 | 617 426.00 | 865 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
DG Autres réserves | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
DH Report à nouveau | -21 513.00 | | | -21 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 202.00 | | | -269 202.00 |
DL TOTAL (I) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 825.00 | | | 179 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 165.00 | | | 587 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 425.00 | | | 617 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 698.00 | | | 425 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 801.00 | 34 755.00 | 341 557.00 | 306 801.00 |
FD Production vendue biens | 466 616.00 | 43 333.00 | 509 949.00 | 466 616.00 |
FG Production vendue services | 8 474.00 | 273.00 | 8 748.00 | 8 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 893.00 | 78 362.00 | 860 255.00 | 781 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 149.00 | | | -8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 745.00 | | | 924 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 947.00 | | | 1 193 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 202.00 | | | -269 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 478.00 | | 365 320.00 | 259 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 535.00 | | 510 264.00 | 114 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 535.00 | | 485 647.00 | 114 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | 490.00 | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 351.00 | | 355 830.00 | 244 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | 9 000.00 | 6 042.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 475.00 | 69 466.00 | | 178 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 560.00 | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 696.00 | 68 906.00 | | 169 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 077.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 173.00 | 10 077.00 | 60 173.00 | 60 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 077.00 | 60 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 825.00 | 179 825.00 | | 179 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | 6 042.00 | | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
VB T. V. A. | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 112.00 | 44 645.00 | 161 466.00 | 206 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 952.00 | 201 154.00 | 14 798.00 | 215 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 165.00 | 425 698.00 | 161 466.00 | 587 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
ST Autres comptes | 175 393.00 | | | 175 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 794.00 | | | 193 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 034.00 | | | 474 034.00 |